EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GSTEEL 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-3,250.37 | -12,167.40 | 8,917.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,122.85 | 1,419.77 | 703.08 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
-46.46 | 11,267.09 | -11,313.54 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.34 | -5.01 | 1.68 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
952.78 | 2,251.66 | -1,298.88 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-565.67 | -133.73 | -431.93 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
51.97 | -902.67 | 954.63 |
ของวัตถุดิบที่ยังไม่ได้รับมอบ
|
83.12 | -349.96 | 433.08 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
685.53 | -1,685.84 | 2,371.37 |
(กลับรายการ) ประมาณการผลขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา
|
-61.60 | 289.49 | -351.09 |
ประมาณการภาระหนี้สินที่เกี่ยวกับภาษี
|
299.92 | 822.36 | -522.44 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.63 | 68.95 | -70.59 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-349.99 | -3,187.60 | 2,837.60 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
24.04 | 0.00 | |
-58841808.476033
|
-1,451.44 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
103.96 | -216.81 | 320.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,017.64 | -957.81 | -59.83 |
ลูกหนี้จากการขายเศษเหล็ก
|
6.80 | 0.83 | 5.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
55.05 | -124.46 | 179.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-135.67 | -92.04 | -43.63 |
เจ้าหนี้การค้า
|
2,192.88 | 1,943.70 | 249.19 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-990.43 | 224.11 | -1,214.55 |
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
186.74 | 187.06 | -0.33 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
18.29 | 727.76 | -709.47 |
จ่ายประมาณการภาระหนี้สินที่เกี่ยวกับภาษี
|
-17.22 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.86 | -1.49 | -0.37 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
342.06 | 237.19 | 104.86 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
3.26 | 5.02 | -1.76 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-2.04 | -1.84 | -0.20 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
3.49 | -3.77 | 7.26 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-28.50 | -38.45 | 9.95 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.65 | 1.15 | 0.50 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | -26.47 | 26.43 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
|
-58.00 | -47.00 | -11.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-80.17 | 219.35 | -299.53 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-276.08 | -311.33 | 35.25 |
ชำระหนี้สินที่เกิดจากการฟื้นฟูกิจการ
|
-4.56 | -7.25 | 2.68 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-14.00 | -10.43 | -3.57 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
502.64 | 2,059.30 | -1,556.66 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
-503.89 | -1,897.74 | 1,393.85 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.53 | -0.38 | -0.15 |
ให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
50.21 | 0.28 | 49.92 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-246.22 | -442.20 | 195.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
15.67 | 14.34 | 1.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
75.18 | 60.58 | 14.61 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
|
0.47 | 0.26 | 0.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
91.32 | 75.18 | 16.13 |
การแปลงหนี้สินเป็นทุนเรือนหุ้น
|
196.87 | 1,790.09 | -1,593.22 |
จากการยกเลิกสัญญา และเจ้าหนี้จากการซื้อเครื่องจักร
|
15.75 | 434.55 | -418.81 |
เครื่องจักรและเจ้าหนี้การค้า
|
586.14 | 353.29 | 232.85 |
หักกลบลบหนี้ระหว่างลูกหนี้การค้ากับเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
29.28 | 0.00 |