EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOW 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
8,918.14 | 7,106.22 | 1,811.92 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย/ บริษัทอื่น
|
-4.95 | -2.85 | -2.10 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในการร่วมค้า
|
0.10 | 0.05 | 0.05 |
ค่าเสื่อมราคา
|
4,869.41 | 4,246.70 | 622.72 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
136.53 | 138.83 | -2.29 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
5.89 | 8.24 | -2.35 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.02 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
61.61 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
6.23 | 40.81 | -34.58 |
รายได้รับรู้จากเงินรับล่วงหน้าค่าสิทธิการให้ใช้สินทรัพย์ระยะยาว
|
-27.08 | -17.52 | -9.55 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1,013.33 | -595.70 | 1,609.02 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงจากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-31.60 | -30.28 | -1.32 |
ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกินจากสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
|
10.41 | 10.39 | 0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-67.80 | -90.34 | 22.54 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3,259.66 | 2,240.00 | 1,019.66 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
18,149.90 | 13,054.54 | 5,095.36 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-4,106.07 | -2,297.97 | -1,808.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
-583.74 | -1,455.82 | 872.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
224.43 | -27.94 | 252.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-13.94 | -40.39 | 26.44 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-165.28 | 2,316.12 | -2,481.40 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง
|
-66.33 | 213.14 | -279.47 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
162.05 | -29.15 | 191.19 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
10.30 | 5.95 | 4.35 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
29.98 | 40.50 | -10.52 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
13,641.27 | 11,778.97 | 1,862.30 |
รับดอกเบี้ย
|
68.47 | 110.08 | -41.62 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3,126.46 | -2,212.58 | -913.88 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,541.57 | -827.22 | -714.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
9,041.71 | 8,849.25 | 192.46 |
บัญชีเงินฝากเพื่อจ่ายคืนหนี้ / ค่าซ่อมบำรุงลดลง
|
296.60 | 947.68 | -651.09 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.47 | 1,700.04 | -1,700.51 |
| 4.95 | 2.85 | 2.10 | |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,768.44 | -3,079.46 | 1,311.03 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
8.19 | 4.33 | 3.87 |
เงินสดรับจากสิทธิการให้ใช้สินทรัพย์ระยะยาว
|
57.27 | 193.74 | -136.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,401.90 | -1,323.10 | -78.80 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,850.00 | 1,549.00 | 301.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,350.00 | -250.00 | -4,100.00 |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-10.35 | -12.86 | 2.51 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-8,639.94 | -1,609.45 | -7,030.48 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-194.65 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-3,148.09 | -2,995.95 | -152.14 |
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-129.17 | -24.94 | -104.23 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-14,622.19 | -556.14 | -14,066.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-8.14 | 2.57 | -10.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-6,990.52 | 6,972.59 | -13,963.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
11,861.16 | 4,888.58 | 6,972.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
4,870.65 | 11,861.16 | -6,990.52 |