EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOW 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
4,273.60 | 6,832.08 | -2,558.48 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย/ บริษัทอื่น
|
-3.45 | -1.50 | -1.95 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในการร่วมค้า
|
0.33 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
3,216.46 | 2,828.82 | 387.64 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
200.46 | 48.85 | 151.61 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
7.41 | 8.66 | -1.24 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.15 | 0.00 | 2.15 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร (กลับรายการ)
|
-16.61 | 1.66 | -18.27 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
20.09 | 67.83 | -47.74 |
ค่าตัดจำหน่ายหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-16.48 | -63.95 | 47.47 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
870.79 | -1,600.78 | 2,471.57 |
จากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2.18 | -36.04 | 38.23 |
ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกินจากสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
|
5.79 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-126.40 | -73.67 | -52.72 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1,446.93 | 1,470.49 | -23.56 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
9,883.28 | 9,482.44 | 400.84 |
ลูกหนี้การค้า
|
-981.01 | 1,202.33 | -2,183.34 |
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.01 | -9.63 | 12.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,912.87 | -309.07 | -1,603.80 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-11.12 | -19.05 | 7.92 |
เงินทดรองจ่าย
|
-91.96 | -281.38 | 189.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-370.68 | -283.60 | -87.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-177.03 | -72.36 | -104.68 |
| 1.50 | 3.45 | -1.95 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
379.18 | 365.24 | 13.94 |
เจ้าหนี้อื่น
|
1,097.11 | 43.55 | 1,053.56 |
เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.42 | -0.92 | -5.50 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-233.89 | 314.04 | -547.93 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง
|
83.69 | -19.70 | 103.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
36.53 | 25.93 | 10.60 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.42 | 20.46 | -23.88 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
7,694.40 | 10,458.29 | -2,763.90 |
รับดอกเบี้ย
|
106.83 | 77.87 | 28.96 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,500.44 | -1,278.28 | -222.16 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-900.91 | -659.59 | -241.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,399.88 | 8,598.29 | -3,198.42 |
บัญชีเงินฝากเพื่อจ่ายคืนหนี้ / ค่าซ่อมบำรุง (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-323.41 | -615.28 | 291.87 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-1,699.83 | -7.75 | -1,692.08 |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1,634.46 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในการร่วมค้า
|
-1.23 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7,983.66 | -22,283.56 | 14,299.90 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่ตั้งเป็นต้นทุนของโรงไฟฟ้า
|
-1,889.49 | -1,789.24 | -100.25 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
17.57 | 4.42 | 13.15 |
เงินสดจ่ายสำหรับสิทธิการใช้สินทรัพย์
|
-8.76 | 0.00 | |
เงินสดรับจากสิทธิการให้ใช้สินทรัพย์ระยะยาว
|
38.78 | 22.84 | 15.94 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-13,481.04 | -24,435.01 | 10,953.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
0.00 | 4,888.58 | -4,888.58 |