EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APEX 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-411.44 | -290.85 | -120.59 |
ค่าเสื่อมราคา
|
4.98 | 4.58 | 0.40 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
6.06 | 4.60 | 1.47 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.01 | ||
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
4.14 | 12.78 | -8.64 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับการส่งมอบงานล่าช้า
|
7.13 | ||
(กลับรายการ)
|
-4.07 | 4.61 | -8.69 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.13 | 1.87 | 0.27 |
ค่าเผื่อเงินมัดจำซื้อที่ดินที่คาดว่าจะไม่ได้รับคืน
|
11.38 | ||
| -2.81 | -3.17 | 0.36 | |
Finance costs - interest expenses
|
243.56 | 158.10 | 85.46 |
-138947941
|
-107.48 | ||
- ลูกหนี้อื่น
|
-8.78 | -22.03 | 13.24 |
- Real estate development costs
|
37.31 | 102.78 | -65.47 |
- ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-1,098.09 | -799.96 | -298.13 |
- Other current assets
|
-12.75 | -3.23 | -9.52 |
- Other non-current assets
|
176.56 | -190.50 | 367.07 |
- Trade and other payables
|
51.94 | 228.40 | -176.46 |
- Deposits and advances received from customers
|
144.12 | 73.58 | 70.54 |
- Other current liabilities
|
-8.42 | 13.79 | -22.21 |
- Unearned revenue
|
-8.53 | -2.18 | -6.35 |
และต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-865.57 | -707.91 | -157.66 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.23 | 0.25 | -0.03 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-170.96 | -85.17 | -85.79 |
จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
-0.87 | -2.74 | 1.87 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,037.18 | -795.57 | -241.61 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.32 | -1.00 | 1.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในตั๋วเงินรับ
|
-10.00 | ||
เงินสดรับจากตั๋วเงินรับ
|
40.00 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับล่วงหน้าจากตั๋วเงินรับ
|
2.01 | 2.38 | -0.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-7.83 | -4.08 | -3.75 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-15.56 | -4.29 | -11.27 |
เงินสดรับจากเงินมัดจำรับค่าหุ้นบริษัทย่อย
|
167.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
175.96 | -6.99 | 182.94 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.90 | -0.84 | -0.06 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
49.00 | 127.50 | -78.50 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-101.30 | -61.50 | -39.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
1,773.14 | 505.00 | 1,268.14 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-642.28 | -64.00 | -578.27 |
สำหรับเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-69.69 | -55.02 | -14.66 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-90.36 | -23.89 | -66.47 |
สำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2.28 | -2.20 | -0.08 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
160.00 | ||
จ่ายคืนหุ้นกู้
|
-184.00 | ||
เงินสดจ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-8.13 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน (สุทธิ)
|
0.00 | 199.59 | -199.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
883.20 | 733.63 | 149.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
21.97 | -68.93 | 90.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นปี
|
13.63 | 82.55 | -68.93 |
ที่ถือไว้เพื่อขาย)
|
35.60 | 13.63 | 21.97 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
13.94 | 9.92 | 4.02 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | ||
เจ้าหนี้จากการสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.26 | ||
จ่ายคืนหุ้นกู้ด้วยตั๋วเงินรับ
|
40.00 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
352.79 | ||
หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-6.81 | ||
โอนเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
350.00 |