EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APEX 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-290.85 | -81.69 | -209.16 |
ค่าเสื่อมราคา
|
4.58 | 3.14 | 1.45 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
4.60 | 0.02 | 4.58 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
12.78 | 0.03 | 12.75 |
(กลับรายการ)
|
4.61 | -7.64 | 12.25 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.87 | 1.57 | 0.30 |
| -3.17 | -1.50 | -1.67 | |
Finance costs - interest expenses
|
158.10 | 38.80 | 119.30 |
-107482417
|
-50.88 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-22.03 | 8.58 | -30.60 |
- Real estate development costs
|
102.78 | 155.41 | -52.63 |
- ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-799.96 | -400.64 | -399.31 |
- Other current assets
|
-3.23 | -18.42 | 15.20 |
- Other non-current assets
|
-190.50 | 3.45 | -193.95 |
- Trade and other payables
|
228.40 | -46.54 | 274.94 |
- ประมาณการหนี้สินสำหรับการส่งมอบงานล่าช้า
|
-1.10 | -0.42 | -0.67 |
- Deposits and advances received from customers
|
73.58 | 82.08 | -8.49 |
- Other current liabilities
|
13.79 | -0.65 | 14.45 |
- Unearned revenue
|
-2.18 | 0.00 | |
และต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-707.91 | -268.04 | -439.87 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.25 | 0.36 | -0.11 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-85.17 | -49.50 | -35.67 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.74 | -4.32 | 1.58 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-795.57 | -321.51 | -474.06 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
|
-1.00 | -1.30 | 0.30 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับล่วงหน้าจากตั๋วเงินรับ
|
2.38 | 1.69 | 0.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-4.08 | -6.76 | 2.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.29 | -0.30 | -3.99 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6.99 | -164.53 | 157.55 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.84 | -1.44 | 0.59 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
127.50 | 3.00 | 124.50 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-61.50 | -187.93 | 126.43 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
505.00 | 311.02 | 193.98 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-64.00 | -296.13 | 232.13 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้าสำหรับเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-55.02 | -18.63 | -36.39 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
109.00 | 17.00 | 92.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-23.89 | -8.75 | -15.15 |
สำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2.20 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน (สุทธิ)
|
199.59 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
733.63 | 482.90 | 250.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-68.93 | -3.14 | -65.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นปี
|
82.55 | 85.69 | -3.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายปี
|
13.63 | 82.55 | -68.93 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
9.92 | 0.00 | |
ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
155.58 | 0.00 |