EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APEX 3Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APEX 3Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2.42 148.62 -146.20
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.03 0.03 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สุทธิ
    		 0.92 0.92 0.01
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 753.05 663.37 89.68
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 6.14 6.12 0.02
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 2.19 3.40 -1.21
    ค่านายหน้ารอตัดจ่าย
    		 10.56 9.94 0.62
    เงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 10.71 10.71 0.00
    เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 26.40 26.40 0.00
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 7.40 7.91 -0.51
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 3.35 3.35 0.01
    อื่น ๆ
    		 1.98 1.94 0.04
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 825.15 925.69 -100.55
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
    		 102.66 104.63 -1.97
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 0.13 0.58 -0.45
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 102.79 170.21 -67.42
    รวมสินทรัพย์
    		 927.94 1,095.91 -167.97
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 64.67 130.00 -65.33
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 122.36 103.86 18.51
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 82.03 83.77 -1.74
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 18.00 121.40 -103.40
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 2.64 2.36 0.28
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 4.10 3.00 1.10
    เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
    		 68.04
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 10.84 12.14 -1.30
    		-65.00 0.00 -65.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 20.64 25.81 -5.18
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 16.68 36.81 -20.13
    เงินประกันผลงาน
    		 3.05 3.03 0.02
    บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.98 5.14 -4.16
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
    		 3.24 2.35 0.89
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 690.30 776.42 -86.12
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน สุทธิ
    		 5.67 6.40 -0.73
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ
    		 10.25 13.60 -3.35
    เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น สุทธิ
    		 45.36
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.09
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 68.36 20.00 48.36
    รวมหนี้สิน
    		 758.66 796.42 -37.76
    หุ้นสามัญ 1,071,794,872 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,071.79 1,071.79 0.00
    ขาดทุนสะสม
    		 -902.52 -772.31 -130.21
    ส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ
    		 169.28 299.49 -130.21
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 927.94 1,095.91 -167.97
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.00 0.00
    ดอกผลและผลประโยชน์ของตราสารหนี้ที่ตั้งสำรองของกองทุนเปิด
    		 0.04
    รายได้ค่าที่ปรึกษา
    		 0.14
    รวมรายได้
    		 0.20 0.02 0.18
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 6.43 2.38 4.05
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 5.79 7.30 -1.51
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 2.86 2.04 0.82
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 15.09 176.57 -161.49
    ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงิน
    		 -14.89 -176.55 161.66
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 11.49 10.24 1.25
    ขาดทุนสุทธิสำหรับงวด
    		 -26.38 -186.79 160.42
    ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 -26.38 -186.79 160.42
    ขาดทุนสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 1,071.79 1,071.79 0.00
    ค่าเสียหายจากการเลิกสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
    		 32.81
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
    		 9.55 12.70 -3.15
    ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย
    		 0.35 0.35 -0.01
    -51600744.88
    		 -26.32
    ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.51 0.88 -0.37
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.52 2.87 -2.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.45 0.13 0.32
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่ายกิจการอื่น
    		 18.51 -14.46 32.97
    เงินรับล่วงหน้ากิจการอื่น
    		 58.36 0.63 57.73
    ค่างวดรอคืนจากการยกเลิกสัญญาบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -4.16
    ค่างวดรอคืนจากการยกเลิกสัญญากิจการอื่น
    		 -33.77 -6.44 -27.33
    ผลประโยชน์พนักงานตามกฎหมายค้างจ่าย
    		 0.52
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.88 4.45 -8.33
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -110.26 -42.15 -68.11
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -47.85 -9.28 -38.57
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -158.11 -51.42 -106.68
    เงินสดรับจากการรับคืนเงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 16.24
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 0.00 0.00
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -7.58 -1.04 -6.55
    เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
    		 8.65 -1.04 9.69
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -0.33
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3.01 54.36 -57.37
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น
    		 10.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง
    		 -0.80 -1.23 0.42
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -2.25 -1.10 -1.15
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3.26 51.68 -48.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -146.20 -0.78 -145.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 148.62 2.11 146.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 2.42 1.33 1.10
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
    		 7.58 1.04 6.55
    หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.10 -2.01 0.91
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อมาโดยการจ่ายชำระเป็นเงินสด
    		 6.48 -0.97 7.45
    เงินรับล่วงหน้ากิจการอื่นลดลง
    		 -16.13 -36.00 19.87
    ค่างวดรอคืนจากการยกเลิกสัญญากิจการอื่นเพิ่มขึ้น
    		 16.13 36.00 -19.87
    เงินรับล่วงหน้ากิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -1.30
    เงินรับล่วงหน้ากิจการอื่นเพิ่มขึ้น
    		 1.30
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 65.00