EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APEX 3Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.33 | 2.11 | -0.78 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สุทธิ
|
0.91 | 0.91 | 0.00 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
540.50 | 841.94 | -301.43 |
ทรัพย์สินรอการขาย สุทธิ
|
333.00 | ||
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
6.40 | 6.53 | -0.13 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
0.78 | 1.23 | -0.45 |
ค่านายหน้ารอตัดจ่าย
|
10.90 | 12.64 | -1.73 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
43.00 | 43.00 | 0.00 |
เงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.71 | 19.50 | -8.79 |
เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
6.40 | 4.16 | 2.24 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.91 | ||
อื่น ๆ
|
1.53 | 2.09 | -0.56 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
963.40 | 934.13 | 29.27 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
|
186.57 | 393.55 | -206.98 |
เงินมัดจำและเงินประกัน
|
0.58 | 0.72 | -0.13 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
187.15 | 394.27 | -207.12 |
รวมสินทรัพย์
|
1,150.55 | 1,328.40 | -177.85 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
130.00 | 130.00 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
62.31 | 77.42 | -15.10 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
105.03 | 45.38 | 59.65 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
121.40 | 121.40 | 0.00 |
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
1.21 | 1.17 | 0.05 |
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
3.15 | 8.43 | -5.28 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
12.14 | 14.17 | -2.03 |
| 303.10 | -0.05 | 303.15 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
26.30 | 23.01 | 3.29 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
34.89 | 20.08 | 14.81 |
เงินประกันผลงาน
|
2.86 | 3.51 | -0.65 |
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.26 | 3.23 | 2.03 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
4.89 | 2.98 | 1.91 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
765.17 | 712.40 | 52.77 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน สุทธิ
|
3.24 | 4.16 | -0.92 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ
|
14.35 | 10.17 | 4.18 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
17.59 | 14.34 | 3.25 |
รวมหนี้สิน
|
782.76 | 726.74 | 56.03 |
หุ้นสามัญ 1,071,794,872 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
1,071.79 | 1,071.79 | 0.00 |
ขาดทุนสะสม
|
-704.01 | -470.13 | -233.87 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ
|
367.79 | 601.66 | -233.87 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,150.55 | 1,328.40 | -177.85 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
รวมรายได้
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
9.66 | 14.96 | -5.30 |
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
|
2.04 | 2.54 | -0.50 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
164.85 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
176.55 | 17.50 | 159.05 |
ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงิน
|
-176.53 | -17.50 | -159.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10.24 | 8.32 | 1.92 |
ขาดทุนสุทธิ
|
-186.77 | -25.82 | -160.95 |
จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
1,071.79 | 1,071.79 | 0.00 |
ดอกผลและผลประโยชน์ของตราสารหนี้ที่ตั้งสำรองของกองทุนเปิด
|
0.08 | 0.04 | 0.04 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า
|
164.85 | ||
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
12.63 | 18.88 | -6.25 |
ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย
|
0.35 | 0.05 | 0.30 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
29.73 | 21.71 | 8.02 |
-26315023.08
|
-37.15 | ||
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.88 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.87 | 1.03 | 1.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.13 | 0.25 | -0.12 |
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่ายกิจการอื่น
|
-14.46 | -8.23 | -6.23 |
ค่างวดที่ได้รับชำระและค่างวดรับล่วงหน้ากิจการอื่น
|
0.63 | 22.64 | -22.00 |
ค่างวดรอคืนจากการยกเลิกสัญญากิจการอื่น
|
-6.44 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.45 | 8.95 | -4.50 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-42.15 | -21.44 | -20.71 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-9.28 | -10.20 | 0.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-51.42 | -31.63 | -19.79 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 4.52 | -4.52 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | ||
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-1.04 | -8.10 | 7.06 |
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
|
-1.04 | 1.00 | -2.05 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
54.36 | 19.51 | 34.86 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.23 | 4.21 | -5.44 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
|
-1.10 | -0.90 | -0.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
51.68 | 22.17 | 29.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
|
-0.78 | -8.46 | 7.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2.11 | 10.95 | -8.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1.33 | 2.49 | -1.16 |
-1.2805685400963E-8
|
0.00 | ||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
1.04 | 8.84 | -7.80 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.01 | -2.00 | -0.01 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อมาโดยการจ่ายชำระเป็นเงินสด
|
-0.97 | 6.10 | -7.07 |
ค่างวดที่ได้รับชำระและค่างวดรับล่วงหน้ากิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-2.03 | ||
ค่างวดรอคืนจากการยกเลิกสัญญากิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
2.03 | ||
ค่างวดที่ได้รับชำระและค่างวดรับล่วงหน้ากิจการอื่นลดลง
|
-36.00 | ||
ค่างวดรอคืนจากการยกเลิกสัญญากิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
36.00 | ||
เงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
8.79 | ||
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-8.85 | ||
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลง
|
0.06 | ||
ทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้น
|
-497.85 | ||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง
|
194.75 |