EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APEX 3Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APEX 3Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2.49 10.95 -8.46
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.03 4.55 -4.52
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 839.77 824.69 15.08
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 6.53 7.00 -0.47
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 3.27 4.48 -1.20
    ค่านายหน้ารอตัดจ่าย
    		 12.43 12.43 0.00
    เงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 43.00 43.00 0.00
    เงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์ -กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 19.50 19.50 0.00
    เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 4.16 4.19 -0.03
    อื่น ๆ
    		 2.04 1.37 0.66
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 933.22 932.65 0.57
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
    		 421.43 439.49 -18.06
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 0.98 0.98 0.00
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 422.41 440.72 -18.31
    รวมสินทรัพย์
    		 1,355.63 1,373.37 -17.74
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 130.00 130.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 78.06 86.29 -8.23
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 30.71 10.30 20.40
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 121.40 122.00 -0.60
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.15 0.69 0.46
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 7.01 4.83 2.19
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 17.39 14.38 3.01
    		1,071.79 1,071.79 0.00
    เงินทดรองจ่ายจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.01 0.50 -0.50
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 19.10 11.71 7.40
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 12.68 0.25 12.44
    เงินประกันผลงาน
    		 3.51 3.01 0.50
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 682.44 621.18 61.26
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน สุทธิ
    		 4.46 0.66 3.80
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ
    		 12.19 15.28 -3.09
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 16.64 15.93 0.71
    รวมหนี้สิน
    		 699.08 637.11 61.97
    (2551: หุ้นสามัญ 1,071,794,872 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2.50 บาท)
    		 1,071.79 2,679.49 -1,607.69
    หุ้นสามัญ 1,071,794,872 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,071.79 2,679.49 -1,607.69
    ขาดทุนสะสม
    		 -415.25 -1,943.23 1,527.98
    ส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ
    		 656.55 736.26 -79.71
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,355.63 1,373.37 -17.74
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.33 0.33 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.06 0.06 0.00
    สำรองหนี้สูญที่ได้รับคืน
    		 0.50 0.50 0.00
    รายได้ค่าโอนสิทธิ์
    		 0.93 0.93 0.00
    รวมรายได้
    		 2.01 2.01 0.00
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 88.42 88.36 0.06
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 16.75 16.75 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 105.17 105.11 0.06
    ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงิน
    		 -103.16 -103.10 -0.06
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 8.90 8.90 0.00
    ขาดทุนสุทธิ
    		 -112.06 -112.00 -0.06
    จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 1,071.79 1,071.79 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
    		 18.06 18.06 0.00
    ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย
    		 0.21 0.21 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 8.90 8.90 0.00
    สำรองหนี้สูญที่ได้รับเงินคืน
    		 -0.50 -0.50 0.00
    -37154454.19
    		 -85.39 -85.33 -0.06
    เงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -19.50 -19.50 0.00
    เงินมัดจำอื่น
    		 -5.01 -5.01 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -14.76 -14.76 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.80 -0.80 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่ายกิจการอื่น
    		 59.59 59.59 0.00
    ค่างวดที่ได้รับชำระกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -8.12 -6.57 -1.56
    ค่างวดที่ได้รับชำระและค่างวดรับล่วงหน้ากิจการอื่น
    		 185.33 185.33 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -22.73 -24.29 1.56
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -81.58 -81.52 -0.06
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -16.42 -16.42 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -97.99 -97.93 -0.06
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.05 0.05 0.00
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -6.02 -6.02 0.00
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -53.67 -53.67 0.00
    เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -59.64 -62.14 2.50
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -17.16 -17.16 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 130.00 130.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 86.00 86.00 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.71 -2.71 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -3.60 -3.60 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 192.32 192.32 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 34.69 32.25 2.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 14.03 14.03 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 48.71 46.28 2.44
    2488826.95
    		 46.23
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
    		 56.04 56.04 0.00
    หัก ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุน
    		 -2.37 -2.37 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -16.57 -16.57 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อมาโดยการจ่ายชำระเป็นเงินสด
    		 37.10 37.10 0.00
    แปลงตั๋วเงินจ่ายเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 23.83 23.83 0.00