EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APEX 3Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APEX 3Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
    		 23.47 11.44 12.03
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.04 0.04 0.00
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน สุทธิ
    		 0.07 0.07 0.00
    อื่น ๆ สุทธิ
    		 176.85 129.38 47.47
    ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 7.19 6.69 0.50
    สินค้าคงเหลือ สุทธิ
    		 31.23 81.20 -49.97
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับชดเชย
    		 3.60 2.48 1.12
    ภาษีเงินได้ถูก หัก ณ ที่จ่าย
    		 11.80 7.64 4.16
    เงินทดรองซื้อสินค้า
    		 2.15 2.07 0.08
    วัสดุสิ้นเปลือง
    		 19.88 18.99 0.88
    ลูกหนี้รอรับเงินคืนจากการขายอาคารชุดส่วนที่ครบกำหนดในหนึ่งปี
    		 2.47 2.47 0.00
    อื่น ๆ
    		 11.74 15.27 -3.53
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 290.49 277.74 12.75
    เงินลงทุนระยะยาว
    		 0.08 0.08 -0.01
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
    		 222.78 234.73 -11.94
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 4.05 5.31 -1.26
    ลูกหนี้รอรับเงินคืนจากการขายอาคารชุด
    		 0.12 1.97 -1.85
    ทรัพย์รอการขาย สุทธิ
    		 4.69 4.96 -0.27
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 231.72 247.05 -15.33
    รวมสินทรัพย์
    		 522.21 524.79 -2.58
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.33 0.81 -0.48
    		0.00 0.00 0.00
    เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.88 17.70 -12.82
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 39.76 58.28 -18.52
    ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 4.72 7.16 -2.44
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 17.23 22.54 -5.32
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 25.11 20.83 4.28
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 2.45 2.57 -0.12
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 243.27 338.41 -95.14
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 3.19 6.45 -3.26
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 3.19 6.45 -3.26
    รวมหนี้สิน
    		 246.46 344.86 -98.40
    หุ้นสามัญ 214,499,936 หุ้น
    		 2,145.00 2,145.00 0.00
    รายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการตีราคาเงินลงทุน
    		 -0.98 -0.98 -0.01
    ขาดทุนสะสม
    		 -1,950.95 -1,965.09 14.14
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
    		 193.07 178.94 14.14
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 82.68 1.00 81.68
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 275.75 179.94 95.81
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 522.21 524.79 -2.58
    รายได้จากการเกษตร
    		 20.94 59.17 -38.23
    รายได้จากการขายเหล็ก
    		 2,640.35 1,341.51 1,298.83
    รายได้ค่าบริการ
    		 7.01 43.95 -36.94
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.20 0.44 -0.24
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 5.71 1.00 4.71
    ปรับปรุงลดหนี้จากการซื้อจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 8.80
    ปรับปรุงลดหนี้ค่าที่ปรึกษาทางกฎหมาย
    		 3.40
    กำไรจากการยกหนี้
    		 12.35
    โอนกลับสำรองค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
    		 1.11
    สำรองหนี้สูญที่ได้รับเงินคืน
    		 37.69 28.29 9.39
    เงินปันผลรับ
    		 0.04 0.82 -0.78
    รวมรายได้
    		 2,749.45 1,479.67 1,269.78
    ต้นทุนขายการเกษตร
    		 23.94 59.39 -35.45
    ต้นทุนขายเหล็ก
    		 2,610.12 1,346.86 1,263.26
    ต้นทุนบริการ
    		 9.33 66.48 -57.14
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 59.89 63.47 -3.58
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 19.39 27.60 -8.21
    ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
    		 0.27 0.73 -0.46
    ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย
    		 2.30
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,725.24 1,574.72 1,150.52
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 24.21 -95.05 119.26
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 4.71 241.72 -237.01
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 4.18
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 15.32 -336.76 352.08
    กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ
    		 14.14 -336.76 350.91
    กำไรสุทธิ
    		 14.14 7,141.95 -7,127.81
    ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 6.77 -38.02 44.80
    ขาดทุนก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 1.38 -40.13 41.51
    ขาดทุนสุทธิ
    		 -1.08 -40.13 39.05
    ขาดทุนจากกิจกรรมตามปกติ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
    		 15.45 21.18 -5.73
    สิทธิการเช่าตัดบัญชี
    		 1.85
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและเสียหาย(ปรับปรุง)
    		 1.19
    ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -29.17 80.04 -109.21
    ลูกหนี้และเงินกู้ยีมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.50 -40.51 40.01
    สินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 48.79 -44.04 92.82
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 3.41 -20.48 23.88
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.48 27.59 -28.07
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -46.16 95.81 -141.97
    รายได้จากการลงทุน
    		 -0.04 -0.82 0.78
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 1.56 31.45 -29.88
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 49.13 6.39 42.74
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.09
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -3.50 -15.54 12.04
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -3.55 -7.41 3.86
    เงินกู้ยีมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -1.34 -5.79 4.45
    เงินกู้ยีมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -21.20 46.47 -67.67
    เงินกู้ยีมระยะสั้นอื่นๆลดลง
    		 -5.32
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -5.70 -1.37 -4.32
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -33.55 -10.54 -23.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 12.03 -11.56 23.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 11.44 17.69 -6.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 23.47 6.12 17.34
    FS
    		 23.47 17.81 5.65
    Diff
    		 0.00 -11.69 11.69
    ยานพาหนะเพิ่มขึ้น
    		 1.25
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1.25
    รายการกำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการตีราคาเงินลงทุน
    		 -0.01
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 0.01