EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APEX 2Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APEX 2Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 6.03 148.62 -142.59
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.03 0.03 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สุทธิ
    		 0.92 0.92 0.00
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 716.36 663.37 52.99
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 6.15 6.12 0.03
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 2.44 3.40 -0.96
    ค่านายหน้ารอตัดจ่าย
    		 10.56 9.94 0.62
    เงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 10.71 10.71 0.00
    เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 26.40 26.40 0.00
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 7.40 7.91 -0.51
    อื่น ๆ
    		 5.25 5.29 -0.04
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 792.24 925.69 -133.45
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
    		 100.97 104.63 -3.66
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 0.18 0.58 -0.40
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 101.16 170.21 -69.06
    รวมสินทรัพย์
    		 893.40 1,095.91 -202.51
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 64.67 130.00 -65.33
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 98.30 103.86 -5.56
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 64.25 83.77 -19.52
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 8.00 121.40 -113.40
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 2.41 2.36 0.05
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3.80 3.00 0.80
    เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
    		 51.03
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 10.84 12.14 -1.30
    		-65.00 -0.24 -64.76
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 20.82 25.81 -4.99
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 10.71 36.81 -26.10
    เงินประกันผลงาน
    		 2.93 3.03 -0.11
    บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.98 5.14 -4.16
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
    		 2.14 2.35 -0.21
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 611.83 776.42 -164.59
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน สุทธิ
    		 5.34 6.40 -1.06
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ
    		 11.30 13.60 -2.30
    เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น สุทธิ
    		 62.37
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.91
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 85.92 20.00 65.92
    รวมหนี้สิน
    		 697.75 796.42 -98.67
    หุ้นสามัญ 1,071,794,872 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,071.79 1,071.79 0.00
    ขาดทุนสะสม
    		 -876.14 -772.31 -103.83
    ส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ
    		 195.65 299.49 -103.83
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 893.40 1,095.91 -202.51
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.17 0.00 0.16
    รายได้ค่าที่ปรึกษา
    		 0.43
    รวมรายได้
    		 0.60 0.00 0.60
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 10.57 2.36 8.21
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 6.11 10.52 -4.41
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 2.93 2.04 0.89
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 19.61 14.93 4.69
    ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงิน
    		 -19.01 -14.92 -4.08
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 8.87 9.89 -1.02
    ขาดทุนสุทธิสำหรับงวด
    		 -27.88 -24.81 -3.07
    ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 -27.88 -24.81 -3.07
    ขาดทุนสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 1,071.79 1,071.79 0.00
    ค่าเสียหายจากการเลิกสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
    		 32.81
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
    		 6.08 8.43 -2.34
    ค่าเสียหายจากการเลิกสัญญาจะซื้อจะขาย
    		 32.81
    ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย
    		 0.24 0.24 0.00
    -40289853.56
    		 -19.00
    ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.51 0.95 -0.43
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.34 1.88 -1.54
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.40 0.13 0.27
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่ายกิจการอื่น
    		 -5.56 -11.80 6.24
    เงินรับล่วงหน้ากิจการอื่น
    		 50.45
    ค่างวดรอคืนจากการยกเลิกสัญญาบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -4.16
    ค่างวดรอคืนจากการยกเลิกสัญญากิจการอื่น
    		 -28.37 -5.78 -22.59
    ผลประโยชน์พนักงานตามกฎหมายค้างจ่าย
    		 0.35
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.48 2.25 -6.72
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -90.11 -36.37 -53.74
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -45.30 -8.15 -37.15
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -135.41 -44.52 -90.89
    เงินสดรับจากการรับคืนเงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 16.24
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -2.43 -1.04 -1.39
    เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
    		 13.81 -1.04 14.84
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -0.33
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -17.67 47.59 -65.26
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง
    		 -1.25 -0.83 -0.42
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -1.50 -0.95 -0.55
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -20.99 45.57 -66.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -142.59 0.02 -142.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 148.62 2.11 146.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 6.03 2.13 3.90
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
    		 2.43 1.04 1.39
    หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.37 -2.01 1.64
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อมาโดยการจ่ายชำระเป็นเงินสด
    		 2.05 -0.98 3.03
    เงินรับล่วงหน้ากิจการอื่นลดลง
    		 -8.98 -19.70 10.71
    ค่างวดรอคืนจากการยกเลิกสัญญากิจการอื่นเพิ่มขึ้น
    		 8.98 19.70 -10.71
    เงินรับล่วงหน้ากิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -1.30
    เงินรับล่วงหน้ากิจการอื่นเพิ่มขึ้น
    		 1.30
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 65.00