EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APEX 1Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
22.84 | 148.62 | -125.78 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
อื่น ๆ สุทธิ
|
16.24 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สุทธิ
|
0.92 | 0.92 | 0.00 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
693.39 | 663.37 | 30.02 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
6.16 | 6.12 | 0.05 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
3.19 | 3.40 | -0.21 |
ค่านายหน้ารอตัดจ่าย
|
10.35 | 9.94 | 0.42 |
เงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.71 | 10.71 | 0.00 |
เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
26.40 | 26.40 | 0.00 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.40 | 7.91 | -0.51 |
อื่น ๆ
|
5.22 | 5.29 | -0.06 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
802.85 | 925.69 | -122.84 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
|
65.00 | 65.00 | 0.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
|
104.80 | 104.63 | 0.17 |
เงินมัดจำและเงินประกัน
|
0.61 | 0.58 | 0.03 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
170.41 | 170.21 | 0.19 |
รวมสินทรัพย์
|
973.26 | 1,095.91 | -122.65 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
130.00 | 130.00 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
100.75 | 103.86 | -3.11 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
67.07 | 83.77 | -16.70 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
121.40 | 121.40 | 0.00 |
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
2.31 | 2.36 | -0.05 |
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
3.45 | 3.00 | 0.45 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
12.14 | 12.14 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
24.38 | 25.81 | -1.43 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
7.48 | 36.81 | -29.33 |
เงินประกันผลงาน
|
2.93 | 3.03 | -0.11 |
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.98 | 5.14 | -4.16 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
1.33 | 2.35 | -1.02 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
724.72 | 776.42 | -51.70 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน สุทธิ
|
5.87 | 6.40 | -0.53 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ
|
12.40 | 13.60 | -1.20 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
6.74 | ||
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
25.01 | 20.00 | 5.01 |
รวมหนี้สิน
|
749.73 | 796.42 | -46.69 |
หุ้นสามัญ 1,071,794,872 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
1,071.79 | 1,071.79 | 0.00 |
ขาดทุนสะสม
|
-848.27 | -772.31 | -75.96 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ
|
223.53 | 299.49 | -75.96 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
973.26 | 1,095.91 | -122.65 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.20 | 0.00 | 0.20 |
รายได้ค่าที่ปรึกษา
|
0.43 | ||
รวมรายได้
|
0.65 | 0.08 | 0.57 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
18.56 | 2.87 | 15.69 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
6.22 | 7.47 | -1.25 |
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
|
3.48 | 2.49 | 1.00 |
ค่าเสียหายจากการเลิกสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
|
32.81 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
61.06 | 12.82 | 48.24 |
ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงิน
|
-60.41 | -12.74 | -47.67 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.98 | 9.60 | -0.62 |
ขาดทุนสุทธิสำหรับงวด
|
-69.39 | -22.35 | -47.05 |
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
-69.39 | -22.35 | -47.05 |
ขาดทุนสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
1,071.79 | 1,071.79 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
3.01 | 4.19 | -1.17 |
ค่าเสียหายจากการเลิกสัญญาจะซื้อจะขาย
|
32.81 | ||
ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย
|
0.12 | 0.12 | 0.00 |
-24469512.14
|
-8.43 | ||
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับกิจการอื่น
|
-16.24 | ||
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.51 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.19 | 0.70 | -0.89 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.13 | -0.16 |
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่ายกิจการอื่น
|
-3.11 | -6.30 | 3.19 |
เงินรับล่วงหน้ากิจการอื่น
|
21.15 | 0.45 | 20.70 |
ค่างวดรอคืนจากการยกเลิกสัญญาบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.16 | ||
ค่างวดรอคืนจากการยกเลิกสัญญากิจการอื่น
|
-17.89 | -1.04 | -16.85 |
ผลประโยชน์พนักงานตามกฎหมายค้างจ่าย
|
0.17 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.05 | 0.76 | -2.82 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-82.38 | -24.04 | -58.34 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-39.89 | -4.78 | -35.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-122.26 | -28.82 | -93.44 |
เงินสดรับจากการรับคืนเงินมัดจำค่าที่ดิน
|
16.24 | ||
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-3.18 | -1.03 | -2.14 |
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
|
13.06 | -1.03 | 14.09 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.12 | -0.12 | 0.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-15.00 | ||
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง
|
-0.70 | -0.43 | -0.27 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
|
-0.75 | -0.65 | -0.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-16.58 | 29.66 | -46.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-125.78 | -0.20 | -125.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
148.62 | 2.11 | 146.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
22.84 | 1.91 | 20.92 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
3.18 | 1.00 | 2.17 |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.07 | -0.91 | 0.84 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อมาโดยการจ่ายชำระเป็นเงินสด
|
3.10 | 0.09 | 3.01 |
เงินรับล่วงหน้ากิจการอื่นลดลง
|
-8.98 | -14.79 | 5.81 |
ค่างวดรอคืนจากการยกเลิกสัญญากิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
8.98 | 14.79 | -5.81 |