EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABICO 3Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABICO 3Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1.07 0.53 0.54
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 68.22 56.27 11.95
    ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ
    		 0.14 0.12 0.02
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายแก่บริษัทอื่นและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.30 1.24 4.06
    สินค้าคงเหลือ
    		 13.39 10.86 2.54
    ลูกหนี้อื่น
    		 6.62 63.49 -56.87
    อื่น ๆ
    		 15.43 26.60 -11.17
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 110.18 159.11 -48.94
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 18.49 38.45 -19.95
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น-สุทธิ
    		 5.95 6.14 -0.19
    ที่ดินระหว่างพัฒนา
    		 251.94 251.94 0.00
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
    		 638.02 665.52 -27.50
    ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 14.72 14.72 0.00
    		34.47 53.48 -19.00
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 948.03 1,061.03 -112.99
    รวมสินทรัพย์
    		 1,058.21 1,220.14 -161.93
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคาร
    		 109.77 99.81 9.96
    หนี้สินผิดนัดชำระ
    		 216.32 191.09 25.23
    หนี้สินตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
    		 498.05 464.94 33.11
    หนี้สินตามภาระค้ำประกัน
    		 98.74 68.70 30.04
    เจ้าหนี้การค้า
    		 20.61 18.31 2.30
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 65.95 83.93 -17.98
    ส่วนของเจ้าหนี้เช่าซื้อทรัพย์สินที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 32.34 41.85 -9.51
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายจากบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.04 51.66 -46.62
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 25.43 19.40 6.03
    เจ้าหนี้อื่น
    		 64.01 88.26 -24.26
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,136.26 1,127.95 8.31
    เงินกู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 175.48 177.05 -1.57
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 344.89 354.64 -9.75
    เจ้าหนี้เช่าซื้อทรัพย์สิน
    		 94.70 92.38 2.32
    หนี้สินอื่น
    		 8.33 8.89 -0.56
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 623.39 632.96 -9.56
    รวมหนี้สิน
    		 1,759.65 1,760.91 -1.26
    หุ้นสามัญ 140,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
    		 1,400.00 1,400.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 260.00 260.00 0.00
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 4.59 4.27 0.32
    สำรองตามกฎหมาย
    		 6.84 6.84 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -2,428.92 -2,269.69 -159.23
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 -757.49 -598.58 -158.91
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 56.05 57.81 -1.76
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -701.44 -540.77 -160.67
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,058.21 1,220.14 -161.93
    รายได้จากการขาย
    		 59.42 74.36 -14.94
    รายได้จากการให้เช่าและบริการอาคาร
    		 3.80 3.84 -0.03
    รวมรายได้
    		 61.64 78.37 -16.72
    ต้นทุนขาย
    		 33.51 55.46 -21.95
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 8.41 25.70 -17.29
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 10.15 10.48 -0.33
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 52.08 93.88 -41.81
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 9.57 -15.52 25.08
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -28.66 -25.40 -3.26
    ขาดทุนหลังดอกเบี้ยจ่าย
    		 -19.10 -40.92 21.83
    (กำไร)ขาดทุนสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.14 0.42 -0.55
    ขาดทุนสุทธิ
    		 -19.23 -40.51 21.27
    ขาดทุนต่อหุ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญ (หน่วย : พันหุ้น)
    		 140.00 140.00 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 70.32
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 6.74 48.93 -42.20
    ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 -51.34 -76.05 24.71
    ขาดทุนก่อนรายการพิเศษ
    		 -159.23 -157.11 -2.12
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -1.76 4.36 -6.12
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจ่าย
    		 39.28 62.54 -23.27
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 1.43
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 19.95 38.36 -18.41
    ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน/บริจาค/เลิกใช้
    		 -0.25 0.20 -0.44
    ขาดทุนหนี้สินจากการฟ้องร้อง
    		 13.81
    กำไรจากการปรับลดหนี้
    		 -0.50
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -2.00
    ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -12.22 -2.72 -9.50
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
    		 -27.18 18.62 -45.80
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.15 -3.55 7.70
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -3.97 19.18 -23.15
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.23 -41.63 48.86
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.12 -5.18 0.06
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 2.80 -22.24 25.05
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 6.03 24.23 -18.20
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น
    		 -0.77 5.30 -6.07
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 74.57 8.23 66.35
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 45.53 -8.39 53.92
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -4.06 1.30 -5.36
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 2.51
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -19.34 -10.45 -8.89
    ขายสินทรัพย์ถาวร
    		 7.95 0.53 7.42
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -12.93 -8.61 -4.32
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคาร
    		 9.96 -0.46 10.42
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -18.77 -0.35 -18.42
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.57 -8.03 6.46
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -27.74 35.05 -62.79
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้เช่าซื้อทรัพย์สิน
    		 3.10 -14.80 17.90
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่น
    		 2.95 6.74 -3.79
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -32.05 18.17 -50.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 0.54 1.16 -0.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 0.53 0.65 -0.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 1.07 1.81 -0.74