EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABICO 3Q2545
| ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
1.81 | 0.65 | 1.16 |
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
|
37.26 | 55.88 | -18.62 |
ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ
|
36.51 | 32.96 | 3.55 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.78 | 43.17 | -41.39 |
สินค้าคงเหลือ
|
12.58 | 31.76 | -19.18 |
ลูกหนี้อื่น
|
42.75 | 49.37 | -6.62 |
อื่น ๆ
|
46.86 | 7.45 | 39.41 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
179.54 | 221.23 | -41.70 |
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
37.02 | 75.38 | -38.36 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น-สุทธิ
|
5.72 | 2.43 | 3.29 |
ที่ดินระหว่างพัฒนา
|
251.94 | 255.03 | -3.09 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
|
684.36 | 725.90 | -41.54 |
ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
|
14.72 | 14.72 | 0.00 |
ค่าความนิยมรอตัดจ่าย
|
77.65 | 99.65 | -21.99 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนรอตัดจ่าย
|
0.88 | 1.30 | -0.42 |
| 53.48 | 13.74 | 39.74 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,084.62 | 1,181.55 | -96.94 |
รวมสินทรัพย์
|
1,264.15 | 1,402.79 | -138.63 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคาร
|
99.88 | 100.34 | -0.46 |
หนี้สินผิดนัดชำระ
|
119.15 | 112.83 | 6.32 |
หนี้สินรอปรับโครงสร้างหนี้
|
46.00 | 118.54 | -72.55 |
เงินกู้ยืมระยะยาวที่เจ้าหนี้อาจเรียกคืน
|
22.70 | 18.48 | 4.22 |
เจ้าหนี้การค้า
|
31.20 | 105.89 | -74.69 |
ส่วนของหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
|
32.39 | ||
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
|
83.93 | 51.80 | 32.13 |
ส่วนของเจ้าหนี้เช่าซื้อทรัพย์สินที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
|
34.78 | 27.47 | 7.31 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
65.07 | 65.42 | -0.35 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
45.65 | 21.55 | 24.10 |
เจ้าหนี้อื่น
|
86.00 | 53.23 | 32.77 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
666.73 | 682.76 | -16.03 |
หนี้สินตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
|
406.52 | 368.68 | 37.85 |
เงินกู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
177.54 | 185.57 | -8.03 |
เงินกู้ยืมระยะยาว
|
374.29 | 371.37 | 2.92 |
เจ้าหนี้เช่าซื้อทรัพย์สิน
|
99.52 | 121.63 | -22.11 |
หนี้สินอื่น
|
44.03 | 37.29 | 6.74 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
1,101.90 | 1,084.53 | 17.38 |
รวมหนี้สิน
|
1,768.63 | 1,767.29 | 1.34 |
หุ้นสามัญ 140,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
|
1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
260.00 | 260.00 | 0.00 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
4.35 | 1.07 | 3.29 |
สำรองตามกฎหมาย
|
6.84 | 6.84 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
-2,233.66 | -2,086.04 | -147.62 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
-562.48 | -418.14 | -144.34 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
57.99 | 53.63 | 4.36 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
-504.48 | -364.51 | -139.98 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,264.15 | 1,402.79 | -138.63 |
รายได้จากการขาย
|
74.36 | 87.85 | -13.48 |
รายได้จากการให้เช่าและบริการอาคาร
|
3.84 | ||
รายได้อื่น
|
0.16 | 3.61 | -3.45 |
รวมรายได้
|
78.37 | 91.46 | -13.09 |
ต้นทุนขาย
|
53.43 | 76.89 | -23.46 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
27.74 | 19.27 | 8.46 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
2.25 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
10.48 | 16.67 | -6.19 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
93.88 | 112.82 | -18.94 |
ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่าย
|
-15.52 | -21.37 | 5.85 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-25.40 | -11.97 | -13.44 |
ขาดทุนก่อนหักกำไรสุทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-40.92 | -33.33 | -7.59 |
บวก/ (หัก) (กำไร) ขาดทุนสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.42 | -0.62 | 1.04 |
ขาดทุนสุทธิ
|
-40.51 | -33.95 | -6.55 |
ขาดทุนต่อหุ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญ (หน่วย : พันหุ้น)
|
140.00 | 140.00 | 0.00 |
หัก กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-4.36 | -5.78 | 1.42 |
ขาดทุนก่อนรายการพิเศษ
|
-157.11 | -61.87 | -95.25 |
รายการพิเศษ-กำไรจากการลดหนี้
|
9.49 | ||
หัก รายการพิเศษ-กำไรจากการลดหนี้
|
-9.49 | ||
กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
4.36 | 6.24 | -1.88 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจ่าย
|
62.54 | 43.05 | 19.49 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.20 | 4.83 | -4.64 |
หนี้สงสัยจะสูญ-เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้การค้า (โอนกลับบัญชี)
|
48.93 | -18.04 | 66.98 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-2.72 | 3.08 | -5.80 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
|
15.07 | -69.13 | 84.20 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
19.18 | -32.43 | 51.61 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-41.63 | -32.78 | -8.85 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
|
-22.24 | 19.73 | -41.98 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
24.23 | 8.43 | 15.80 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น
|
5.30 | ||
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.62 | -1.11 | -7.51 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-11.43 | -104.21 | 92.77 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.30 | -7.61 | 8.92 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์อื่น
|
-5.18 | -0.55 | -4.63 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-10.45 | -367.25 | 356.80 |
ขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.53 | 9.89 | -9.36 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-13.79 | -351.56 | 337.77 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคาร
|
-0.46 | 98.01 | -98.47 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินผิดนัดชำระ
|
6.32 | 7.77 | -1.45 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินรอปรับโครงสร้างหนี้
|
-0.14 | 1.37 | -1.51 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ระยะยาวที่เจ้าหนี้อาจเรียกคืน
|
4.22 | 1.41 | 2.81 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.35 | -18.20 | 17.85 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
|
-2.17 | -4.56 | 2.39 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.03 | ||
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะยาว
|
35.05 | 370.59 | -335.54 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้เช่าซื้อทรัพย์สิน
|
-14.80 | -0.35 | -14.45 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่น
|
6.74 | 4.74 | 2.01 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
26.39 | 460.69 | -434.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
1.16 | 4.93 | -3.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
0.65 | 0.12 | 0.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
1.81 | 5.05 | -3.23 |