EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABICO 2Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABICO 2Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 10.57 -28.39 38.96
    ขาดทุนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.42 -0.01 -0.41
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจ่าย
    		 27.42 27.46 -0.05
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 3.10 2.39 0.70
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 40.67 1.49 39.18
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
    		 -6.24 -15.92 9.69
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.02 0.00 -0.03
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 0.02 4.05 -4.03
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.80 1.73 -0.93
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้อื่น
    		 9.12
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 12.17 -1.14 13.31
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 -2.88 -2.01 -0.87
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -3.71 16.48 -20.19
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น
    		 -1.07 -3.18 2.12
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 48.85 35.76 13.10
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.17 -0.23 0.05
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -0.02 0.06 -0.07
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.41 -0.65 -0.76
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -1.59 -0.82 -0.78
    		2.55
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคาร
    		 -5.76 0.18 -5.94
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 1.86
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินตามภาระค้ำประกัน
    		 0.23
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -2.94 2.94
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.05 -1.04 -0.02
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -22.49 -14.16 -8.34
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้เช่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -17.36 -15.91 -1.46
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่น
    		 -1.22 -0.16 -1.06
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 15.29
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -30.51 -34.01 3.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 16.75 0.93 15.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 0.58 0.32 0.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 17.33 1.25 16.08
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 19.40 21.03 -1.63
    เงินสด
    		 0.15 0.16 -0.01
    เงินฝากธนาคาร
    		 17.17 1.09 16.09
    17327
    		 1.25