EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABICO 2Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABICO 2Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.80 0.53 0.27
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 59.87 56.27 3.60
    ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ
    		 0.02 0.12 -0.10
    สินค้าคงเหลือ
    		 12.90 10.86 2.04
    ลูกหนี้อื่น
    		 21.10 63.49 -42.39
    อื่น ๆ
    		 17.56 26.60 -9.04
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 112.26 159.11 -46.86
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 28.65 38.45 -9.80
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น-สุทธิ
    		 4.39 6.14 -1.74
    ที่ดินระหว่างพัฒนา
    		 251.94 251.94 0.00
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
    		 642.17 665.52 -23.35
    ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 14.72 14.72 0.00
    		23.26 34.56 -11.30
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 957.67 1,061.03 -103.35
    รวมสินทรัพย์
    		 1,069.93 1,220.14 -150.21
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคาร
    		 109.87 99.81 10.06
    หนี้สินผิดนัดชำระ
    		 212.69 191.09 21.61
    หนี้สินตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
    		 486.80 464.94 21.86
    หนี้สินตามภาระค้ำประกัน
    		 96.46 68.70 27.76
    เจ้าหนี้การค้า
    		 21.77 18.31 3.46
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 47.96 83.93 -35.96
    ส่วนของเจ้าหนี้เช่าซื้อทรัพย์สินที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 29.27 41.85 -12.59
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายจากบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 17.72 51.66 -33.94
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 26.46 19.40 7.06
    เจ้าหนี้อื่น
    		 60.39 88.26 -27.87
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,109.37 1,127.95 -18.58
    เงินกู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 176.18 177.05 -0.88
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 363.60 354.64 8.96
    เจ้าหนี้เช่าซื้อทรัพย์สิน
    		 92.24 92.38 -0.14
    หนี้สินอื่น
    		 12.45 8.89 3.56
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 644.46 632.96 11.51
    รวมหนี้สิน
    		 1,753.84 1,760.91 -7.07
    หุ้นสามัญ 140,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
    		 1,400.00 1,400.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 260.00 260.00 0.00
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 3.03 4.27 -1.24
    สำรองตามกฎหมาย
    		 6.84 6.84 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -2,409.69 -2,269.69 -140.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 -739.82 -598.58 -141.24
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 55.91 57.81 -1.90
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -683.91 -540.77 -143.14
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,069.93 1,220.14 -150.21
    รายได้จากการขาย
    		 51.60 55.75 -4.16
    รายได้จากการให้เช่าและบริการอาคาร
    		 3.85 3.82 0.02
    รวมรายได้
    		 78.70 107.92 -29.22
    ต้นทุนขาย
    		 26.46 47.62 -21.16
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 13.99 39.35 -25.36
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 5.65 -4.63 10.28
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 6.95 15.42 -8.47
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 53.06 97.77 -44.71
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 25.65 10.15 15.50
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -33.57 -30.01 -3.55
    ขาดทุนหลังดอกเบี้ยจ่าย
    		 -7.92 -19.87 11.95
    (กำไร)ขาดทุนสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 1.94 -4.27 6.21
    ขาดทุนก่อนรายการพิเศษ
    		 -5.98 -24.14 18.15
    ขาดทุนสุทธิ
    		 -5.98 -14.64 8.66
    จำนวนหุ้นสามัญ (หน่วย : พันหุ้น)
    		 140.00 140.00 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 70.32
    ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 -60.91 -60.53 -0.38
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -1.90 4.78 -6.67
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจ่าย
    		 26.09 41.66 -15.58
    ขาดทุนเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 1.43
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 9.80 27.89 -18.09
    ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน/บริจาค/เลิกใช้
    		 0.13 0.20 -0.07
    ขาดทุนหนี้สินจากการฟ้องร้อง
    		 13.81
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -2.00
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -15.59 4.60 -20.19
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
    		 -14.31 19.16 -33.47
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -3.47 15.68 -19.15
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.39 -44.47 35.09
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.96 -3.31 1.35
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 3.46 -9.07 12.52
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 7.06 19.41 -12.35
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น
    		 -4.64
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -38.84 10.27 -49.11
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.24 1.30 -0.06
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 2.51
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -4.80 -7.92 3.13
    ขายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.03 0.04 1.98
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 0.98 -6.58 7.55
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคาร
    		 10.06 -0.21 10.27
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินผิดนัดชำระ
    		 21.61 10.13 11.48
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -6.09 2.49 -8.58
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
    		 21.86 -1.90 23.76
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินตามภาระค้ำประกัน
    		 13.95
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.88 -6.10 5.23
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -27.01 -7.09 -19.92
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้เช่าซื้อทรัพย์สิน
    		 0.29 -7.83 8.12
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่น
    		 4.35 7.23 -2.89
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 38.14 -3.28 41.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 0.27 0.41 -0.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 0.53 0.65 -0.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 0.80 1.06 -0.25