EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABICO 2Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABICO 2Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1.06 0.65 0.41
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.34 0.34 0.00
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 34.22 55.88 -21.66
    ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ
    		 35.45 32.96 2.49
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.78 43.17 -41.39
    สินค้าคงเหลือ
    		 16.08 31.76 -15.68
    ลูกหนี้อื่น
    		 45.12 49.37 -4.25
    อื่น ๆ
    		 49.58 7.45 42.13
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 183.63 221.57 -37.95
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 47.50 75.38 -27.89
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น-สุทธิ
    		 6.32 2.43 3.88
    ที่ดินระหว่างพัฒนา
    		 251.94 255.03 -3.09
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
    		 706.86 725.90 -19.04
    ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 14.72 14.72 0.00
    ค่าความนิยมรอตัดจ่าย
    		 84.98 99.65 -14.66
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนรอตัดจ่าย
    		 1.02 1.30 -0.28
    		34.56 6.33 28.24
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,123.45 1,181.21 -57.77
    รวมสินทรัพย์
    		 1,307.07 1,402.79 -95.71
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคาร
    		 100.12 100.34 -0.21
    หนี้สินผิดนัดชำระคืน
    		 117.53 112.83 4.70
    หนี้สินรอปรับโครงสร้างหนี้
    		 50.74 118.54 -67.80
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่เจ้าหนี้อาจเรียกคืน
    		 19.30 18.48 0.82
    เจ้าหนี้การค้า
    		 44.25 105.89 -61.65
    ส่วนของหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 33.89
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 74.01 51.80 22.22
    ส่วนของเจ้าหนี้เช่าซื้อทรัพย์สินที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 34.70 27.47 7.23
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 67.91 65.42 2.49
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 40.96 21.55 19.41
    เจ้าหนี้อื่น
    		 108.57 53.23 55.34
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 692.12 682.76 9.35
    หนี้สินตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
    		 405.29 368.68 36.62
    เงินกู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 179.47 185.57 -6.10
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 342.07 371.37 -29.30
    เจ้าหนี้เช่าซื้อทรัพย์สิน
    		 106.57 121.63 -15.06
    หนี้สินอื่น
    		 44.52 37.29 7.23
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,077.92 1,084.53 -6.61
    รวมหนี้สิน
    		 1,770.03 1,767.29 2.74
    หุ้นสามัญ 140,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
    		 1,400.00 1,400.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 260.00 260.00 0.00
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 4.95 1.07 3.89
    สำรองตามกฎหมาย
    		 6.84 6.84 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -2,193.16 -2,086.04 -107.12
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 -521.37 -418.14 -103.23
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 58.41 53.63 4.78
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -462.96 -364.51 -98.46
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,307.07 1,402.79 -95.71
    รายได้จากการขาย
    		 55.75 76.89 -21.14
    รายได้จากการให้เช่าและบริการอาคาร
    		 3.82
    รายได้อื่น
    		 48.34 8.62 39.73
    รวมรายได้
    		 107.92 85.50 22.41
    ต้นทุนขาย
    		 45.70 65.52 -19.82
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 41.28 21.77 19.50
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -4.63
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 15.42 13.99 1.44
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 97.77 101.28 -3.51
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 10.15 -15.78 25.93
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -30.01 -9.41 -20.60
    ขาดทุนก่อนหักกำไรสุทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -19.87 -25.19 5.33
    หัก กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -4.27 -3.71 -0.56
    ขาดทุนก่อนรายการพิเศษ
    		 -24.14 -28.90 4.77
    รายการพิเศษ-กำไรจากการลดหนี้
    		 9.49
    ขาดทุนสุทธิ
    		 -14.64 -28.90 14.26
    จำนวนหุ้นสามัญ (หน่วย : พันหุ้น)
    		 140.00 140.00 0.00
    ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 -60.53 -7.00 -53.53
    หัก รายการพิเศษ-กำไรจากการลดหนี้
    		 -9.49
    กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 4.78 5.62 -0.84
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจ่าย
    		 41.66 26.20 15.46
    ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.20 5.03 -4.83
    หนี้สงสัยจะสูญ-เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้การค้า (โอนกลับบัญชี)
    		 46.69 -21.10 67.79
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4.60 0.23 4.37
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
    		 19.16 -42.50 61.66
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 15.68 -17.13 32.81
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -44.47 -24.32 -20.15
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 -9.07 43.80 -52.87
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 19.41 6.63 12.77
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.26 -2.37 10.63
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 13.57 -35.73 49.30
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.30 -19.33 20.63
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์อื่น
    		 -3.31 -0.05 -3.26
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -7.92 -356.70 348.78
    ขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.04 0.92 -0.87
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -9.88 -356.87 346.99
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคาร
    		 -0.21 51.11 -51.32
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินผิดนัดชำระคืน
    		 4.70 5.38 -0.68
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินรอปรับโครงสร้างหนี้
    		 4.60 0.89 3.71
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ระยะยาวที่เจ้าหนี้อาจเรียกคืน
    		 0.82 0.99 -0.16
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.49 -5.63 8.11
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
    		 -1.90 -2.54 0.63
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -6.10
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -7.09 343.54 -350.62
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้เช่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -7.83 -0.23 -7.60
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่น
    		 7.23 1.93 5.30
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3.28 395.45 -398.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 0.41 2.85 -2.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 0.65 0.12 0.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 1.06 2.97 -1.91