EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABICO 1Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABICO 1Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.24 0.53 -0.29
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 48.95 56.27 -7.32
    ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ
    		 0.12 0.12 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 12.03 10.86 1.17
    ลูกหนี้อื่น
    		 62.74 63.49 -0.75
    อื่น ๆ
    		 23.88 26.60 -2.72
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 147.95 159.11 -11.16
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 35.60 38.45 -2.85
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น-สุทธิ
    		 3.31 6.14 -2.82
    ที่ดินระหว่างพัฒนา
    		 251.94 251.94 0.00
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
    		 654.02 665.52 -11.50
    ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 14.72 14.72 0.00
    		29.65 16.40 13.25
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 973.85 1,061.03 -87.18
    รวมสินทรัพย์
    		 1,121.80 1,220.14 -98.34
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคาร
    		 99.88 99.81 0.08
    หนี้สินผิดนัดชำระ
    		 209.11 191.09 18.02
    หนี้สินตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
    		 476.79 464.94 11.84
    เจ้าหนี้การค้า
    		 19.04 18.31 0.73
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 83.93 83.93 0.00
    ส่วนของเจ้าหนี้เช่าซื้อทรัพย์สินที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 49.01 41.85 7.16
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 50.96 51.66 -0.70
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 26.74 19.40 7.34
    เจ้าหนี้อื่น
    		 88.34 88.26 0.07
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,103.78 1,059.25 44.53
    เงินกู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 176.53 177.05 -0.53
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 334.78 354.64 -19.87
    เจ้าหนี้เช่าซื้อทรัพย์สิน
    		 85.14 92.38 -7.23
    หนี้สินอื่น
    		 98.64 77.59 21.05
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 695.08 701.66 -6.57
    รวมหนี้สิน
    		 1,798.87 1,760.91 37.96
    หุ้นสามัญ 140,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
    		 1,400.00 1,400.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 260.00 260.00 0.00
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 1.95 4.27 -2.32
    สำรองตามกฎหมาย
    		 6.84 6.84 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -2,403.71 -2,269.69 -134.02
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 -734.92 -598.58 -136.34
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 57.85 57.81 0.04
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -677.07 -540.77 -136.30
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,121.80 1,220.14 -98.34
    รายได้จากการขาย
    		 30.19 75.01 -44.82
    รายได้จากการให้เช่าและบริการอาคาร
    		 3.80 3.80 0.01
    รวมรายได้
    		 37.33 80.71 -43.38
    ต้นทุนขาย
    		 21.84 68.22 -46.38
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 27.79 19.40 8.40
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 70.32
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.09 51.32 -50.23
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 2.85 12.46 -9.61
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 123.89 151.39 -27.50
    ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 -86.56 -70.68 -15.88
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -47.42 -21.29 -26.13
    ขาดทุนก่อนหักกำไรสุทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -133.98 -91.97 -42.01
    หัก กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.04 -0.51 0.46
    ขาดทุนสุทธิ
    		 -134.02 -92.47 -41.55
    ขาดทุนต่อหุ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญ (หน่วย : พันหุ้น)
    		 140.00 140.00 0.00
    กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.04 0.51 -0.46
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจ่าย
    		 13.02 20.75 -7.73
    ขาดทุนเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 1.43
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -2.00
    ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -47.28 -7.24 -40.04
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
    		 7.33 23.98 -16.66
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -2.60 16.97 -19.57
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.38 -0.42 2.81
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.36 -2.14 1.78
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 0.73 -15.11 15.84
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 7.34 -1.51 8.84
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น
    		 0.07
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -32.39 6.13 -38.52
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.24 -3.00 4.24
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 2.51
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.47 -5.31 3.84
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 2.28 -8.26 10.54
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคาร
    		 0.08 0.27 -0.19
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินผิดนัดชำระ
    		 18.02 3.24 14.78
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.70 -0.43 -0.28
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
    		 11.84 -1.90 13.74
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.53 -5.58 5.05
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -19.87 4.83 -24.70
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้เช่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -0.07 -6.75 6.68
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่น
    		 21.05 8.99 12.06
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 29.82 2.68 27.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -0.29 0.55 -0.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 0.53 0.65 -0.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 0.24 1.20 -0.96