EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WORLD 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
12.25 | 7.54 | 4.71 |
ภาษีเงินได้
|
6.17 | 2.69 | 3.47 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.14 | 0.89 | 2.25 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.35 | 2.46 | 1.89 |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.10 | 0.00 | |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
-0.20 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินที่เกิดจากคดีความ
|
0.24 | 1.71 | -1.47 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.07 | 0.07 | 0.00 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.22 | -0.04 | -0.18 |
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
24.70 | 15.32 | 9.38 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-179.86 | 1.09 | -180.96 |
กำหนดชำระเงิน - หมุนเวียน
|
15.67 | -4.05 | 19.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
-496.98 | -205.22 | -291.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.45 | 0.73 | -2.18 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
323.24 | 45.77 | 277.47 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
5.79 | -0.22 | 6.00 |
เงินรับล่วงหน้าระยะยาว
|
1.30 | 0.42 | 0.88 |
กระแสเงินสดรับมาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-307.59 | -146.15 | -161.44 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-5.68 | -6.64 | 0.96 |
กิจกรรมดำเนินงาน
|
-313.27 | -152.78 | -160.48 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
10.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.52 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-31.90 | -11.00 | -20.90 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
0.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-3.31 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.08 | 0.04 | 0.04 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-21.40 | -10.96 | -10.44 |
เงินสดรับเงินจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
196.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.59 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการ
|
22.00 | 64.10 | -42.10 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการ
|
-8.00 | -15.50 | 7.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้น
|
35.75 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้น
|
-5.20 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.30 | -0.30 | 0.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-5.84 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
332.82 | 48.30 | 284.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-1.85 | -115.44 | 113.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
15.12 | 143.55 | -128.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
13.27 | 28.11 | -14.84 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 187.90 | |
สินค้าคงเหลือโอนไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
9.48 | 5.71 | 3.77 |
เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 133.12 |