EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WORLD 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
11.78 | 5.60 | 6.18 |
ภาษีเงินได้
|
3.09 | 2.37 | 0.72 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.20 | 0.43 | 0.78 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.16 | 0.61 | 1.55 |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.48 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินที่เกิดจากคดีความ
|
0.12 | 0.75 | -0.63 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.04 | 0.03 | 0.00 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.09 | 0.00 | |
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
17.82 | 9.79 | 8.03 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-60.29 | -4.51 | -55.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
-367.27 | -201.32 | -165.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.74 | 1.04 | -1.78 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
323.41 | 29.03 | 294.38 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
6.08 | -0.45 | 6.53 |
เงินรับล่วงหน้าระยะยาว
|
0.62 | 0.53 | 0.09 |
กระแสเงินสดรับมาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-80.37 | -165.90 | 85.53 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.41 | -2.62 | 2.21 |
กิจกรรมดำเนินงาน
|
-80.78 | -168.52 | 87.74 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
10.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.68 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-31.90 | -11.00 | -20.90 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-2.11 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.02 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-22.31 | -11.00 | -11.31 |
เงินสดรับเงินจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
100.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการ
|
19.00 | 64.10 | -45.10 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการ
|
-8.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.15 | -0.15 | 0.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1.96 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
108.89 | 63.95 | 44.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
5.80 | -115.57 | 121.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
15.12 | 143.55 | -128.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
20.92 | 27.99 | -7.06 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 187.90 | |
สินค้าคงเหลือโอนไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.56 | 7.15 | -3.60 |