EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WELL 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-4.11 | -12.52 | 8.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.19 | 0.84 | 7.36 |
ผลขาดทุน (กลับรายการผลขาดทุน) ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.30 | -2.38 | 2.08 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.35 | 0.00 | 0.35 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.40 | 0.29 | 0.11 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -104.32 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 104.32 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.08 | -0.11 | 0.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.45 | 0.01 | 0.44 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
|
4.90 | -13.88 | 18.78 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-13.13 | -3.48 | -9.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.04 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.36 | 0.27 | 2.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.03 | 0.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-4.59 | -0.17 | -4.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.17 | 0.04 | -0.22 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-11.67 | -17.25 | 5.58 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.07 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-14.74 | -17.25 | 2.51 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-20.91 | -1.06 | -19.85 |
เงินสดรับสุทธิจากการรวมธุรกิจแบบย้อนกลับ
|
0.51 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.08 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-20.32 | -1.06 | -19.26 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.72 | -0.40 | -3.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3.72 | -0.40 | -3.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-38.78 | -18.71 | -20.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
44.73 | 67.90 | -23.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
5.95 | 49.19 | -43.25 |
เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
350.00 | 0.00 | |
โดยการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
|
0.00 | -149.80 | |
การลดลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -153.32 |