EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SF 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
414.91 | 638.99 | -224.08 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-94.82 | -90.36 | -4.46 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-37.47 | -43.98 | 6.51 |
รับคืนภาษี
|
60.83 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
343.45 | 504.65 | -161.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.09 | -1.77 | 1.68 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-514.51 | -652.55 | 138.05 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
แก่บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
12.80 | 0.00 | |
| 130.29 | 100.49 | 29.81 | |
เงินปันผลรับ
|
196.98 | 196.98 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.37 | 0.59 | 0.78 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-299.34 | -456.76 | 157.42 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,605.00 | 1,865.23 | 739.77 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
887.67 | 600.00 | 287.67 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,305.00 | -1,085.00 | -1,220.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-494.07 | -227.83 | -266.24 |
ไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-42.00 | -500.00 | 458.00 |
จ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-0.02 | -0.90 | 0.88 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่าที่ดิน
|
-246.78 | -194.65 | -52.13 |
เงินปันผลจ่าย
|
-426.38 | -469.02 | 42.64 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-21.59 | -12.17 | -9.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
22.52 | 35.73 | -13.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
88.98 | 53.25 | 35.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
111.50 | 88.98 | 22.52 |
การกลับรายการสัญญาเช่าการเงิน
|
11.45 | 6.38 | 5.08 |
การเพิ่มขึ้นของค่าเช่าที่ดินที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
74.06 | 879.60 | -805.54 |