EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRO 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-21.58 | 8.50 | -30.08 |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าวัตถุดิบ
|
0.75 | 0.83 | -0.08 |
ค่าเสื่อมราคา
|
7.59 | 8.76 | -1.17 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.49 | 0.37 | 0.11 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.29 | 0.38 | -0.09 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดินและตัดบัญชีอุปกรณ์
|
-3.03 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.34 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินอื่น
|
1.21 | -5.37 | 6.57 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.01 | -0.04 | 0.03 |
การยินยอมลดค่าเช่า
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.34 | 0.44 | -0.10 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
1.48 | -33.80 | 35.28 |
-12828
|
-19.95 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
3.01 | 10.80 | -7.79 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | -3.11 | 2.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.88 | 2.29 | -3.18 |
ค่าบริการที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
|
0.26 | -0.32 | 0.58 |
เจ้าหนี้การค้า
|
0.14 | -2.58 | 2.72 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.87 | 2.02 | -0.15 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-1.62 | -5.11 | 3.49 |
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-0.12 | -0.35 | 0.23 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินอื่น
|
-0.08 | -0.59 | 0.51 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-10.45 | -16.89 | 6.44 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-0.36 | -0.46 | 0.10 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-10.81 | -17.35 | 6.54 |
รับดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.24 | -0.23 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
9.00 | 27.00 | -18.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-9.00 | -3.00 | -6.00 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.12 | -8.92 | 8.80 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
|
10.15 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.15 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
11.20 | 15.32 | -4.12 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-0.79 | -0.08 | -0.71 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
2.74 | -1.75 | 4.49 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
2.45 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-3.95 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.16 | -0.22 | 0.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
0.29 | -2.04 | 2.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
0.68 | -4.07 | 4.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
0.95 | 8.80 | -7.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
1.64 | 4.73 | -3.09 |
โอนที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
11.79 | 0.00 | |
การปิดและปรับปรุงหลุมฝังกลบ
|
0.00 | 1.29 |