EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PACE 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
28.15 | -58.26 | 86.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
22.47 | 12.39 | 10.08 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.06 | ||
ค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
|
0.12 | 0.12 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
0.62 | 1.28 | -0.65 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-0.03 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ยังไม่เกิดขึ้น - สุทธิ
|
-0.22 | 0.65 | -0.87 |
ปรับปรุงค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
0.43 | 0.29 | 0.14 |
ปรับปรุงภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
0.68 | ||
ภาษีเงินได้
|
72.27 | 54.22 | 18.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-104.36 | -36.58 | -67.78 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
119.19 | 153.24 | -34.05 |
ลูกหนี้การค้า
|
-0.33 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
616.93 | 768.22 | -151.29 |
ลูกหนี้อื่นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
-1.05 | 0.06 | -1.12 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
6.08 | -4.95 | 11.04 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิการเช่าที่ดิน
|
-37.30 | ||
เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง
|
-81.05 | 22.82 | -103.87 |
งานระหว่างก่อสร้าง
|
-136.14 | -78.36 | -57.78 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.33 | -4.41 | -1.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.51 | -0.54 |
เจ้าหนี้การค้า
|
0.30 | -4.49 | 4.79 |
เจ้าหนี้อื่นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.16 | -12.32 | 12.47 |
เงินรับล่วงหน้าและเงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
47.55 | -95.05 | 142.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.74 | 16.69 | -8.95 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา
|
-8.62 | -14.60 | 5.98 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-59.75 | -28.07 | -31.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
487.52 | 401.35 | 86.17 |
| 0.00 | -142.04 | 142.04 | |
เงินฝากออมทรัพย์ที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-30.50 | -20.16 | -10.34 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
15.06 | -15.01 | 30.08 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนาเพื่อขาย
|
-6.37 | ||
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน
|
-52.14 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ควบคุมร่วมกันเพิ่มขึ้น
|
-200.00 | -632.13 | 432.13 |
ซื้อห้องชุดตัวอย่างและอุปกรณ์
|
-8.10 | -15.28 | 7.18 |
รับดอกเบี้ย
|
0.93 | 4.16 | -3.23 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-483.81 | -695.42 | 211.62 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-3.61 | -44.07 | 40.46 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้น
|
505.75 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้น
|
10.00 | 356.00 | -346.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น
|
-266.00 | -532.13 | 266.13 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-289.11 | -680.58 | 391.48 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-104.71 | -70.78 | -33.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-147.67 | 522.15 | -669.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-143.96 | 228.07 | -372.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
278.60 | 50.53 | 228.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
134.65 | 278.60 | -143.96 |
ระหว่างพัฒนาเพื่อขายและงานระหว่างก่อสร้าง
|
62.73 | 80.87 | -18.14 |
ข)
|
135.93 | 125.40 | 10.52 |
ช)
|
6.59 | 5.36 | 1.23 |