EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEWS 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-170.18 | -412.77 | 242.59 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.81 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
31.67 | 18.04 | 13.63 |
ประมาณการรื้อถอน
|
1.58 | 0.00 | |
ตัดจำหน่าย
|
0.00 | 0.30 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่า - เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-7.65 | 106.04 | -113.69 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-34.87 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-0.22 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | 14.43 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
5.11 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.24 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
1.58 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ
|
1.96 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.69 | 1.43 | 1.26 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-26.81 | -4.40 | -22.41 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.24 | 1.27 | 0.97 |
-197338
|
-275.65 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
9.73 | -21.14 | 30.86 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
17.29 | -41.78 | 59.07 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
|
-90.06 | -224.65 | 134.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.03 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -203.48 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-21.90 | -3.13 | -18.77 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
10.09 | 24.87 | -14.79 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
|
22.91 | 59.45 | -36.54 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
|
38.85 | 170.36 | -131.52 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
5.57 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายระหว่างงวด
|
-0.44 | 0.00 | |
ประมาณการรื้อถอนจ่ายระหว่างงวด
|
-0.31 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-205.58 | -515.14 | 309.56 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
18.37 | 1.98 | 16.39 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.81 | -0.28 | -1.54 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-189.03 | -513.44 | 324.41 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | -0.13 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-40.04 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
40.04 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
103.70 | 226.81 | -123.11 |
เงินสดรับจากเงินมัดจำรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 72.30 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-8.22 | -52.16 | 43.94 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.97 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-14.85 | -63.38 | 48.53 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-2.34 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
80.26 | 183.45 | -103.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.05 | -5.58 | -5.47 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | -1.27 | |
เงินสดรับค่าหุ้นสามัญ
|
80.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการออกหุ้นสามัญ
|
-0.56 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการรวมธุรกิจ
|
50.10 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
118.50 | -6.85 | 125.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
9.73 | -336.84 | 346.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
102.94 | 488.10 | -385.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
112.67 | 151.26 | -38.59 |