EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GSTEEL 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-1,001.28 | -781.39 | -219.89 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
339.66 | 345.99 | -6.33 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-56.73 | 122.79 | -179.52 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
2.90 | 3.46 | -0.56 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายหนี้สินที่หมดอายุความ - สุทธิ
|
0.00 | -64.95 | |
กำไรจากการตัดจำหน่ายดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
0.00 | -23.38 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
78.81 | -49.74 | 128.55 |
ขาดทุนจากคำสั่งซื้อของวัตถุดิบที่ยังไม่ได้รับมอบ
|
28.19 | 0.00 | |
ตัดบัญชีภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
0.00 | 1.19 | |
ตัดบัญชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่ขอคืนไม่ได้
|
0.03 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.34 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินที่ไม่สามารถตกลงกันได้ตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
|
0.00 | 8.95 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
7.56 | 6.03 | 1.53 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
157.57 | 167.70 | -10.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.84 | -1.35 | 0.51 |
ลูกหนี้การค้า
|
-56.82 | -57.28 | 0.46 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-180.76 | 574.90 | -755.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-136.21 | 39.30 | -175.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.01 | 2.30 | -4.31 |
เจ้าหนี้การค้า
|
53.19 | 19.85 | 33.34 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-34.86 | 1.83 | -36.69 |
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-374.62 | -70.84 | -303.78 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-21.74 | 2.36 | -24.10 |
รับเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลรอขอคืน
|
89.25 | 0.00 | |
ตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
|
0.00 | -39.07 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.54 | -0.41 | -0.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,108.90 | 208.24 | -1,317.13 |
| 64.95 | 0.00 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-173.83 | -81.49 | -92.34 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.04 | -0.55 | 0.51 |
รับดอกเบี้ย
|
0.84 | 1.35 | -0.51 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-173.03 | -80.69 | -92.34 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
300.00 | 400.00 | -100.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -800.00 | |
จ่ายชำระคืนหนี้สินที่เกิดจากการฟื้นฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ
|
-91.47 | -87.11 | -4.36 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
400.00 | 800.00 | -400.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -400.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
670.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-35.33 | -35.33 | 0.00 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.35 | -2.30 | -0.05 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-148.32 | -241.68 | 93.36 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,092.53 | -366.42 | 1,458.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-189.39 | -238.87 | 49.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
522.83 | 764.69 | -241.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.02 | 0.02 | -0.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
333.41 | 525.85 | -192.43 |
- เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
|
18.01 | -0.39 | 18.41 |
- จ่ายชำระเงินสด
|
173.83 | 81.49 | 92.34 |
รวม
|
191.84 | 81.10 | 110.74 |
2)
|
1.25 | 0.00 | |
3)
|
0.00 | 367.48 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.00 | -1.39 | |
เจ้าหนี้การค้าลดลง
|
0.00 | 22.67 | |
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
|
0.00 | 41.27 | |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายลดลง
|
0.00 | 2.40 | |
zero
|