EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GSTEEL 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-739.37 | -581.72 | -157.65 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
229.92 | 229.25 | 0.67 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
101.57 | 62.31 | 39.25 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
3.12 | 4.02 | -0.89 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายหนี้สินที่หมดอายุความ - สุทธิ
|
0.00 | -64.95 | |
กำไรจากการตัดจำหน่ายดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
0.00 | -23.38 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
67.61 | 65.89 | 1.72 |
ขาดทุนจากคำสั่งซื้อของวัตถุดิบที่ยังไม่ได้รับมอบ
|
25.71 | 8.54 | 17.18 |
ตัดบัญชีภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
0.00 | 1.19 | |
ตัดบัญชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่ขอคืนไม่ได้
|
0.03 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.34 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินที่ไม่สามารถตกลงกันได้ตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
|
0.00 | 6.09 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
5.04 | 4.02 | 1.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
105.19 | 108.92 | -3.73 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.83 | -1.34 | 0.51 |
ลูกหนี้การค้า
|
-16.98 | 38.25 | -55.23 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-420.10 | 290.17 | -710.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-42.13 | 52.79 | -94.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.19 | 2.28 | -4.47 |
เจ้าหนี้การค้า
|
149.84 | -128.84 | 278.68 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-71.51 | 55.17 | -126.68 |
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
33.88 | -68.07 | 101.95 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-19.34 | -3.27 | -16.07 |
รับเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลรอขอคืน
|
89.25 | 0.00 | |
ตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
|
0.00 | -26.18 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.54 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-501.49 | 31.12 | -532.61 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-68.28 | -43.19 | -25.09 |
รับดอกเบี้ย
|
0.83 | 1.34 | -0.51 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-67.45 | -41.85 | -25.60 |
| 64.95 | 0.00 | ||
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
300.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -400.00 | |
จ่ายชำระคืนหนี้สินที่เกิดจากการฟื้นฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ
|
-61.05 | -66.36 | 5.32 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 400.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-23.55 | -11.78 | -11.78 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.52 | -1.51 | -0.01 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-82.51 | -193.90 | 111.39 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
131.38 | -273.55 | 404.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-437.57 | -284.28 | -153.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
522.83 | 764.69 | -241.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.03 | 0.01 | 0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
85.29 | 480.43 | -395.14 |
- เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
|
-2.37 | 2.23 | -4.60 |
- จ่ายชำระเงินสด
|
68.28 | 43.19 | 25.09 |
รวม
|
65.91 | 45.42 | 20.49 |
2)
|
1.25 | 0.00 | |
3)
|
0.00 | 367.48 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.00 | -1.39 | |
เจ้าหนี้การค้าลดลง
|
0.00 | 22.67 | |
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
|
0.00 | 41.27 | |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายลดลง
|
0.00 | 2.40 | |
zero
|