EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLISS 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLISS 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -49.05 -12.10 -36.94
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.00 -0.11
    ค่าเสื่อมราคา
    		 7.68 9.43 -1.75
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.02 0.13 -0.11
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 5.38 0.00
    (กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 47.01 -44.84 91.85
    ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.70 0.98 -0.28
    กลับรายการประมาณการค่าเสียหายตามสัญญาขายสินค้า
    		 -37.90 0.00
    ประมาณการค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญา
    		 0.00 0.13
    (กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 2.39 7.09 -4.70
    ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.26 0.17 -0.43
    (กำไร)ขาดทุุนจากการจำหน่ายและตัดบัญชีสินทรัพย์
    		 0.12 -0.40 0.51
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.38 0.85 -0.48
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.42 -3.36 -0.06
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -26.96 -42.03 15.07
    ลูกหนี้การค้า
    		 2.48 -75.43 77.91
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -48.49 40.18 -88.67
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 84.86 104.93 -20.06
    สินค้าคงเหลือ
    		 5.28 0.34 4.94
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 14.38 -0.57 14.95
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -7.32 -41.82 34.50
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -16.99 0.15 -17.14
    กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 7.25 -14.25 21.49
    รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 6.45 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -6.53 -6.34 -0.19
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 7.17 -20.58 27.75
    		2.57
    รับดอกเบี้ย
    		 3.27 -1.33 4.61
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 100.00 -150.00 250.00
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -4.45 -8.04 3.58
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -0.89 -0.58 -0.31
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03 -0.08 0.06
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -20.66 0.00
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 6.57 0.50 6.07
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 38.45 13.40 25.04
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 122.25 -146.13 268.38
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.38 -0.85 0.48
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 3.27 -0.06 3.33
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.79 -8.65 1.85
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3.90 -9.56 5.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 125.53 -176.27 301.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นงวด
    		 50.51 219.71 -169.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 176.04 43.44 132.60
    zero