EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLISS 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
0.35 | -19.38 | 19.73 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.02 | -0.28 | -0.74 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.14 | 0.38 | -0.24 |
(กลับรายการ)ผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.15 | 2.01 | 0.14 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2.83 | 3.25 | -0.42 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.07 | -0.06 |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-1.90 | 4.66 | -6.55 |
(กำไร)ขาดทุุนจากการจำหน่ายและตัดบัญชีสินทรัพย์
|
0.00 | -0.40 | |
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-0.26 | 0.09 | -0.35 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
0.23 | 0.33 | -0.09 |
ประมาณการค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญา
|
0.00 | 0.13 | |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -0.04 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2.54 | -9.20 | 11.73 |
ลูกหนี้การค้า
|
-4.06 | 0.01 | -4.07 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.28 | -2.38 | -0.91 |
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
86.15 | -45.62 | 131.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.05 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
10.82 | -6.16 | 16.98 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-12.59 | -8.18 | -4.41 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-27.64 | 3.22 | -30.85 |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
51.94 | -68.25 | 120.19 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-2.91 | 0.00 | -2.91 |
| 49.03 | 2.57 | 46.46 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.91 | 0.09 | 0.82 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
20.00 | -100.00 | 120.00 |
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-29.94 | -5.03 | -24.91 |
ซื้ออุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.46 | |
เงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-12.98 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-22.01 | -104.48 | 82.47 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.14 | -0.38 | 0.24 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.01 | 0.24 | -0.23 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.45 | -2.61 | 0.16 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.59 | -2.75 | 0.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
24.43 | -175.49 | 199.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นงวด
|
50.51 | 219.71 | -169.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
74.94 | 44.22 | 30.71 |
เจ้าหนี้อุปกรณ์
|
0.26 | 0.00 |