|
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย |
99.58 |
99.53 |
+0.05 |
|
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ |
0.43 |
2.26 |
-1.84 |
|
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ |
-0.18 |
0.59 |
-0.77 |
|
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง |
7.77 |
-8.18 |
+15.94 |
|
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ |
-3.77 |
6.09 |
-9.86 |
|
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล |
-0.45 |
-0.41 |
-0.04 |
|
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน |
2.58 |
4.25 |
-1.67 |
|
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น |
-226.71 |
22.87 |
-249.58 |
|
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น |
60,000.00 |
250,000.00 |
-190,000.00 |
|
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น |
371.23 |
57.75 |
+313.48 |
|
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน |
-639.57 |
18.80 |
-658.37 |
|
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน |
-656.07 |
4.56 |
-660.63 |
|
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ |
-35.28 |
-12.91 |
-22.37 |
|
เงินรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ |
0.51 |
0.96 |
-0.45 |
|
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน |
-34.92 |
-12.30 |
-22.61 |
|
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) |
-0.71 |
58.19 |
-58.90 |
|
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น (ลดลง) |
729.03 |
-23.38 |
+752.42 |
|
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน |
694.79 |
8.93 |
+685.86 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ |
3.79 |
1.18 |
+2.62 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี |
6.34 |
5.16 |
+1.18 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี |
10.13 |
6.34 |
+3.79 |
|
เจ้าหนี้จากการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น |
0.00 |
1.71 |
-1.71 |