EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTH 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
417.22 | 92.83 | 324.39 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
260.50 | 284.78 | -24.27 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -0.14 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
50.77 | 37.43 | 13.34 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-7.41 | -0.26 | -7.15 |
รายการปรับปรุงอื่นที่ไม่ใช่เงินสด
|
-251.27 | -208.67 | -42.60 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-21.61 | -15.60 | -6.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
29.49 | 29.93 | -0.44 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-38.02 | -36.12 | -1.90 |
439672592
|
184.17 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-581.63 | 184.54 | -766.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
-553.98 | 833.22 | -1,387.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-23.16 | -77.73 | 54.56 |
เงินสดจ่ายอื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
18.49 | -59.89 | 78.38 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-700.60 | 1,064.31 | -1,764.92 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-26.44 | -27.01 | 0.56 |
จ่ายภาษีเงินได้ - สุทธิ
|
-41.53 | 32.48 | -74.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-768.58 | 1,069.78 | -1,838.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.96 | -3.83 | -1.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-198.10 | -283.92 | 85.83 |
อาคารและอุปกรณ์
|
324.68 | 0.56 | 324.11 |
แก่บริษัทย่อย - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่ใช้งานเพื่อรอการขาย
|
202.23 | 231.00 | -28.77 |
ดอกเบี้ยรับ
|
20.89 | 15.12 | 5.78 |
เงินปันผลรับ
|
38.02 | 36.12 | 1.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
382.76 | -4.95 | 387.72 |
จากบริษัทย่อย - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-36.63 | -36.38 | -0.25 |
จ่ายเงินปันผล
|
-2.18 | -254.04 | 251.86 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-38.80 | -290.41 | 251.61 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-424.62 | 774.41 | -1,199.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,197.21 | 1,422.80 | 774.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,772.59 | 2,197.21 | -424.62 |