EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TR 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
88.77 | -1,851.52 | 1,940.29 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-42.44 | -14.44 | -28.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
25.54 | 1.49 | 24.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
339.14 | 361.43 | -22.30 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-53.61 | -1,701.65 | 1,648.04 |
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.07 | -0.99 | 1.06 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-158.01 | -27.08 | -130.93 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
20.78 | -51.80 | 72.57 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
18.97 | 26.70 | -7.74 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับคดีความ
|
0.00 | 16.58 | |
ประมาณการหนี้สิน
|
67.94 | 3,303.02 | -3,235.08 |
เงินปันผลรับ
|
-25.62 | -24.84 | -0.79 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.41 | -184.90 | 178.49 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.14 | -10.46 | 8.33 |
272988
|
-158.44 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
47.92 | -131.40 | 179.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
-532.27 | 149.68 | -681.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-131.60 | 104.95 | -236.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.84 | -0.30 | 1.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
909.87 | 167.30 | 742.57 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-92.71 | -43.95 | -48.77 |
เงินสดจ่ายสำหรับผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
|
-14.09 | -26.11 | 12.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
460.95 | 61.74 | 399.21 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
0.00 | 0.00 | |
| 1.94 | 9.77 | -7.83 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-1,680.88 | -395.85 | -1,285.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-4.50 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-29.51 | 0.37 | -29.88 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายตราสารหนี้อื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.19 | 1.47 | -0.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-260.97 | -92.49 | -168.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.02 | |
กระแสเงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.41 | 191.57 | -185.16 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,809.70 | -129.33 | -1,680.36 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
10,145.73 | 910.00 | 9,235.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-8,765.95 | -1,030.00 | -7,735.95 |
เงินปันผลจ่าย
|
-10.08 | -10.08 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-25.54 | -1.49 | -24.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,344.16 | -131.57 | 1,475.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-4.59 | -199.17 | 194.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 เมษายน
|
10.77 | 209.93 | -199.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
6.18 | 10.77 | -4.59 |