EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SRS 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
3.83 | -28.23 | 32.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.75 | -2.84 | 2.08 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.72 | 11.81 | 0.91 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.03 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.21 | 0.21 | -0.42 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
1.73 | -0.18 | 1.91 |
ประมาณการผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ (โอนกลับ)
|
-3.19 | 14.40 | -17.59 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.84 | 1.46 | 0.38 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.71 | 1.74 | -0.03 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
17.68 | -1.65 | 19.32 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-10.65 | 75.09 | -85.74 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-15.49 | 21.46 | -36.94 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการ
|
-42.75 | 20.92 | -63.67 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.93 | -0.40 | 3.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.74 | -0.10 | -0.64 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
16.66 | -112.23 | 128.89 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-9.41 | -13.98 | 4.57 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.01 | -4.85 | 5.86 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-40.77 | -15.75 | -25.02 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-4.84 | -5.45 | 0.61 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-45.61 | -21.20 | -24.41 |
| 2.57 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้น
|
-5.43 | -88.83 | 83.41 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.06 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -15.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-0.64 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.02 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.19 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6.06 | -103.94 | 97.88 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า - เงินต้น
|
-8.79 | -6.13 | -2.65 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1.64 | -1.71 | 0.08 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10.42 | -7.85 | -2.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-62.09 | -132.98 | 70.89 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.21 | -0.21 | 0.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
324.84 | 539.97 | -215.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
262.97 | 406.78 | -143.81 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
0.05 | 0.05 | 0.00 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.31 | |
ลูกหนี้จากการขายอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.13 |