EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SEAOIL 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
124.98 | 97.59 | 27.39 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.32 | 11.94 | -2.62 |
ของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
15.52 | -0.34 | 15.85 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.13 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
5.26 | -0.03 | 5.29 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.51 | 0.37 | 0.15 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.64 | -1.44 | 0.80 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.46 | 2.19 | -0.73 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า
|
-44.08 | -59.25 | 15.17 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-6.46 | -0.19 | -6.27 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
105.74 | 50.83 | 54.91 |
| -230.40 | -67.31 | -163.09 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-674.30 | -345.37 | -328.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
-31.03 | -0.60 | -30.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-63.41 | -19.21 | -44.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
224.00 | 512.73 | -288.73 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.77 | -7.13 | 1.37 |
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-444.77 | 191.24 | -636.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.92 | -1.49 | -1.42 |
กิจกรรมดำเนินงาน
|
-447.69 | 189.75 | -637.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.24 | -0.66 | 0.42 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.13 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.83 | 1.52 | -0.69 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 58.34 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
0.72 | 59.20 | -58.48 |
จากสถาบันการเงิน
|
355.47 | 73.83 | 281.64 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.92 | -4.64 | 1.72 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.22 | -2.23 | 1.02 |
ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
120.94 | -0.36 | 121.30 |
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-326.03 | 248.59 | -574.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
1,389.69 | 1,209.22 | 180.47 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
4.66 | -0.51 | 5.17 |
สิ้นรอบระยะเวลา
|
1,068.32 | 1,457.30 | -388.98 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
0.04 | 0.13 | -0.09 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 14.42 | |
ส่วนได้เสียทีไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 |