EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ORI 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
139.00 | 104.31 | 34.69 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
103.30 | 130.94 | -27.65 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
16.79 | 15.99 | 0.79 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
1.21 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-96.24 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 2.72 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
11.01 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.21 | 6.83 | -6.62 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.74 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
|
-3.62 | -2.53 | -1.09 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.13 | 3.53 | -1.40 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 0.10 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-167.81 | -257.20 | 89.39 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
4.89 | 2.09 | 2.80 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-51.36 | -58.03 | 6.68 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
186.93 | 179.76 | 7.17 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
149.18 | 128.52 | 20.66 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-172.96 | 204.08 | -377.03 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
140.90 | -389.04 | 529.94 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-11.41 | -49.91 | 38.50 |
เงินจ่ายล่วงหน้า - ค่างานก่อสร้าง
|
-18.47 | 3.76 | -22.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-134.34 | -127.36 | -6.97 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันและข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
39.22 | -62.67 | 101.89 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
59.09 | -18.48 | 77.57 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
553.95 | -98.39 | 652.34 |
เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
430.53 | 364.90 | 65.64 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
39.42 | 5.69 | 33.74 |
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
2.05 | -15.03 | 17.08 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันรายรับสุทธิ
|
7.65 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
14.11 | -10.30 | 24.41 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.61 | 0.49 | 0.12 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,099.55 | -63.74 | 1,163.29 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.42 | -1.09 | -3.33 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-422.78 | -448.56 | 25.79 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-45.76 | -117.64 | 71.88 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
626.60 | -631.04 | 1,257.64 |
| 2.57 | |||
เงินปันผลรับ
|
60.79 | 199.54 | -138.74 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-134.73 | -4.52 | -130.21 |
เงินสดรับสุทธิ (จ่ายสุทธิ) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1.69 | 0.49 | -2.18 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-162.99 | -314.08 | 151.09 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในการร่วมค้า
|
-35.60 | -255.00 | 219.40 |
เงินสดรับจากการลดทุนของการร่วมค้า
|
87.53 | 146.21 | -58.67 |
เงินมัดจำตามบันทึกความเข้าใจเพื่อจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
630.00 | 0.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.88 | -0.10 | -0.79 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-14.47 | -5.09 | -9.38 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.03 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 1.50 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
2.11 | 36.01 | -33.91 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
430.08 | -195.07 | 625.15 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-320.34 | 4.00 | -324.34 |
ตั๋วแลกเงินลดลง
|
0.00 | -250.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
60.00 | 197.94 | -137.94 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
105.74 | -119.26 | 225.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,201.83 | 3,290.09 | -2,088.26 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,114.05 | -3,062.65 | 1,948.61 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,107.00 | 1,500.00 | -393.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,135.00 | 0.00 | |
จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-13.22 | -16.85 | 3.63 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-55.37 | -88.67 | 33.30 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | -2.27 | |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1.68 | -0.01 | -1.67 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,165.08 | 1,452.31 | -2,617.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-108.41 | 626.20 | -734.61 |
ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -9.64 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
475.62 | 1,440.82 | -965.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
367.21 | 2,057.39 | -1,690.18 |
เงินลงทุนในการร่วมค้าเปลี่ยนเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
198.07 | 332.01 | -133.95 |
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
21.47 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 590.74 | |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.12 | |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
10.78 | 12.13 | -1.35 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
6.11 | 3.70 | 2.42 |
ลูกหนี้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
565.33 | 527.37 | 37.96 |
ประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายคิดลด
|
51.35 | 38.74 | 12.61 |
บริษัทย่อยชำระคืนเงินกู้ยืมแทนบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 |