EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ORI 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
104.31 | 778.84 | -674.53 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
150.91 | 165.76 | -14.85 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
15.99 | 13.72 | 2.27 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -334.64 | |
ขาดทุนจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
2.72 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
6.83 | 0.35 | 6.47 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-2.53 | -0.06 | -2.47 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้ (โอนกลับ)
|
-19.96 | 8.72 | -28.68 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.53 | 5.02 | -1.49 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.10 | 0.46 | -0.36 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-257.20 | 178.98 | -436.18 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | -21.51 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
2.09 | -30.20 | 32.29 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-58.03 | -22.51 | -35.52 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
179.76 | 156.96 | 22.80 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
128.52 | 899.90 | -771.38 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
204.08 | -175.45 | 379.53 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-389.04 | -1,785.24 | 1,396.21 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-49.91 | 134.96 | -184.87 |
เงินจ่ายล่วงหน้า - ค่างานก่อสร้าง
|
3.76 | 42.38 | -38.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-127.36 | -89.17 | -38.19 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันและข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
-62.67 | 44.92 | -107.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-18.48 | 7.43 | -25.91 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-98.39 | 633.71 | -732.10 |
เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
364.90 | 297.18 | 67.72 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
5.69 | 28.17 | -22.48 |
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-15.03 | -13.92 | -1.11 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันรายรับสุทธิ
|
0.00 | 21.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-10.30 | -36.94 | 26.64 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.49 | -0.08 | 0.57 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-63.74 | 8.85 | -72.59 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.09 | -4.20 | 3.11 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-448.56 | -406.62 | -41.95 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-117.64 | -223.39 | 105.75 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-631.04 | -625.37 | -5.67 |
| 2.57 | |||
เงินปันผลรับ
|
199.54 | 245.32 | -45.78 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-4.52 | -551.62 | 547.11 |
ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | -199.96 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | 633.31 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.49 | 50.81 | -50.32 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-314.08 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในการร่วมค้า
|
-255.00 | -1,342.80 | 1,087.80 |
เงินสดรับจากการลดทุนของการร่วมค้า
|
146.21 | 0.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.10 | -17.80 | 17.70 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.09 | -73.23 | 68.14 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -3.85 | 3.82 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.50 | 62.20 | -60.71 |
ดอกเบี้ยรับ
|
36.01 | 0.89 | 35.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-195.07 | -1,196.74 | 1,001.67 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
4.00 | 363.47 | -359.48 |
ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-250.00 | 540.00 | -790.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
197.94 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-119.26 | 15.00 | -134.26 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
3,290.09 | 1,201.64 | 2,088.45 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-3,062.65 | -867.79 | -2,194.87 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,500.00 | 1,780.50 | -280.50 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -683.60 | |
จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-16.85 | -12.77 | -4.09 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-88.67 | -106.55 | 17.88 |
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นและออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.85 | |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-2.27 | 0.00 | |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.01 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,452.31 | 2,230.76 | -778.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
626.20 | 408.65 | 217.55 |
ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-9.64 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,440.82 | 1,493.31 | -52.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2,057.39 | 1,901.96 | 155.43 |
zero
|
|||
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเปลี่ยนเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-332.01 | 249.85 | -581.86 |
โอนสินทรัพย์สุทธิไปเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
590.74 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.12 | 8.40 | -8.28 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
12.13 | 20.63 | -8.50 |
ลูกหนี้อื่นจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.70 | 64.90 | -61.20 |
ลูกหนี้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
527.37 | 607.90 | -80.52 |
ประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายคิดลด
|
38.74 | 126.84 | -88.10 |