EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCA 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
6.12 | 5.87 | 0.25 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1.33 | 1.14 | 0.20 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.02 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.22 | 0.49 | -0.26 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.54 | 0.15 | 0.38 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.44 | 1.40 | 0.04 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
9.63 | 9.05 | 0.58 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
18.74 | -4.39 | 23.12 |
รายได้ค้างรับ
|
-15.19 | 3.79 | -18.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
-10.08 | -6.78 | -3.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.31 | 1.06 | 2.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.29 | -0.15 | -0.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
14.91 | 8.91 | 6.00 |
เงินรับล่วงหน้า
|
10.24 | 3.59 | 6.65 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.53 | -1.59 | 0.06 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.31 | 0.31 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
29.74 | 13.18 | 16.56 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.78 | -4.81 | -0.97 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
23.96 | 8.37 | 15.60 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 1.50 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-2.46 | -1.72 | -0.75 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.11 | |
จำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.46 | -0.33 | -2.13 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.20 | -0.06 | -0.14 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.54 | -0.15 | -0.38 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.73 | -0.21 | -0.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
20.77 | 7.83 | 12.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
47.36 | 70.57 | -23.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
68.13 | 78.40 | -10.27 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สิน
|
1.15 | 0.00 |