EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INGRS 4Q2561
ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
144.61 | 193.38 | -48.77 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
300.01 | 318.81 | -18.80 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.06 | 2.02 | -2.08 |
โอนกลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-4.13 | -0.97 | -3.16 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-4.03 | -0.06 | -3.97 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
6.95 | 1.58 | 5.36 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.47 | 1.20 | 0.26 |
กำไรจากการซื้อหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-14.33 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-4.00 | -5.15 | 1.15 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.36 | 4.46 | -0.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.45 | -3.50 | 3.05 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
72.96 | 74.10 | -1.14 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
503.35 | 570.56 | -67.21 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
77.49 | -183.35 | 260.85 |
สินค้าคงเหลือ
|
-55.75 | -10.24 | -45.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-14.03 | 46.51 | -60.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.95 | 2.05 | -8.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-184.82 | 70.96 | -255.77 |
เงินปันผลค้างจ่ายแก่กิจการที่เกียวข้องกัน
|
-9.06 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.14 | -0.50 | 9.64 |
-0.39 | 0.00 | -0.40 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.97 | ||
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
315.01 | 494.02 | -179.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-72.96 | -72.84 | -0.12 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-27.13 | -62.62 | 35.49 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
214.92 | 358.57 | -143.65 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-81.55 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
-10.27 | 0.13 | -10.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-126.27 | -527.91 | 401.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
|
-4.97 | -2.87 | -2.10 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.51 | 99.97 | -95.46 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
-0.30 | 3.50 | -3.80 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-218.86 | -415.84 | 196.98 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
46.24 | 74.96 | -28.72 |
ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-10.24 | -15.96 | 5.72 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
58.09 | 444.94 | -386.85 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-383.41 | -204.94 | -178.47 |
เงินสดรับจากการรับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มเติมของบริษัทย่อย
|
12.20 | ||
เงินสดรับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
|
347.88 | ||
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการเสนอขายหุ้น
|
-6.96 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-132.45 | -75.86 | -56.59 |
เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-71.55 | -41.37 | -30.19 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-140.20 | 127.07 | -267.27 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
16.35 | -23.56 | 39.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-127.79 | 46.24 | -174.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
398.43 | 352.19 | 46.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
270.64 | 398.43 | -127.79 |
รายการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
41.32 | 25.85 | 15.47 |
สินทรัพย์ที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
|
19.29 | 23.40 | -4.10 |