EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EPG 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
927.69 | 1,231.52 | -303.83 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
324.59 | 292.61 | 31.98 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า
|
46.33 | 28.68 | 17.64 |
ราคาที่คาดว่าจะได้รับ
|
1.92 | -5.25 | 7.17 |
- ที่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.13 | |
- ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
9.18 | -2.95 | 12.13 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.36 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-220.43 | -416.66 | 196.23 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-59.57 | -46.72 | -12.84 |
(กำไร)ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-38.36 | 18.57 | -56.93 |
- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
5.53 | 3.69 | 1.84 |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
714.57 | 696.12 | 18.45 |
- สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
231.78 | 203.28 | 28.50 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
83.68 | 84.85 | -1.17 |
| 0.00 | 0.00 | ||
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
27.56 | 24.97 | 2.59 |
- บริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
- บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-39.53 | -21.54 | -17.99 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
116.20 | 194.49 | -78.29 |
2122147675
|
2,278.31 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-374.11 | -518.26 | 144.15 |
สินค้าคงเหลือ
|
-230.22 | 197.02 | -427.23 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-16.34 | -34.93 | 18.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.60 | 5.37 | -12.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.01 | -1.98 | -0.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-206.54 | 363.03 | -569.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.17 | 4.01 | -1.84 |
เงินจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-17.93 | -6.87 | -11.06 |
และภาษีเงินได้จ่าย
|
1,269.57 | 2,285.69 | -1,016.12 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-75.66 | -157.79 | 82.13 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-148.09 | -90.09 | -57.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,096.96 | 2,051.29 | -954.33 |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -45.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
2.27 | 4.42 | -2.14 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | -22.66 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -112.93 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 1.44 | |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-33.59 | -31.10 | -2.49 |
- เงินสดจ่ายให้กู้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | -15.87 | |
- เงินสดรับชำระคืน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-388.80 | -665.82 | 277.02 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
745.08 | -68.15 | 813.23 |
- เงินสดรับ
|
0.00 | 350.00 | |
- เงินสดชำระคืน
|
-356.47 | -396.04 | 39.57 |
เงินสดรับ(จ่าย)ชำระจากสัญญาอนุพันธ์
|
0.27 | -0.33 | 0.60 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-219.53 | -189.11 | -30.43 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-38.68 | -35.76 | -2.92 |
เงินสดรับจากการรับโอนภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.44 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-448.00 | -728.00 | 280.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-316.89 | -1,067.37 | 750.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
391.27 | 318.10 | 73.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
98.39 | -72.03 | 170.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,359.05 | 1,112.98 | 246.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,848.70 | 1,359.05 | 489.65 |
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทร่วม
|
5.79 | 4.02 | 1.76 |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
23.93 | 27.15 | -3.22 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.21 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
31.98 | 40.48 | -8.49 |
เงินประกันผลงาน
|
2.36 | 1.37 | 0.98 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
71.10 | 63.31 | 7.79 |
ลูกหนี้จากการรับโอนภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.86 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
59.33 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
48.02 | 0.00 |