|
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย |
3.41 |
3.59 |
-0.18 |
|
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน |
-0.22 |
0.00 |
-0.22 |
|
รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน |
-0.20 |
0.00 |
-0.20 |
|
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า |
0.00 |
-3.26 |
+3.26 |
|
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ |
0.00 |
1.99 |
-1.99 |
|
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ |
0.00 |
-0.74 |
+0.74 |
|
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน |
6.81 |
-7.63 |
+14.44 |
|
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน |
6.40 |
-9.64 |
+16.04 |
|
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน |
79.83 |
15.37 |
+64.46 |
|
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหน่วยลงทุน |
134.06 |
15.38 |
+118.69 |
|
รายการกำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน |
1.42 |
0.00 |
+1.42 |
|
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า |
0.00 |
6.44 |
-6.44 |
|
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ |
0.00 |
0.47 |
-0.47 |