EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGD 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-196.75 | -96.82 | -99.93 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-13.98 | 1.39 | -15.37 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.72 | 10.63 | 1.09 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-0.47 | -6.17 | 5.70 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.00 | 0.94 | 0.06 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-13.59 | -27.99 | 14.40 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
143.78 | 146.19 | -2.41 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-68.30 | 28.16 | -96.46 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.27 | 22.23 | -23.49 |
ต้นทุนของสัญญา
|
-2.17 | 3.41 | -5.58 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภค
|
-2.67 | 115.63 | -118.31 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
20.91 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
91.65 | 60.26 | 31.38 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าที่เกิดจากสัญญา
|
123.42 | 42.04 | 81.38 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
161.56 | 271.74 | -110.18 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
13.59 | 27.12 | -13.53 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-19.51 | -36.66 | 17.15 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.80 | -0.59 | -0.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
154.84 | 261.60 | -106.77 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-226.55 | -279.22 | 52.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-226.58 | -279.22 | 52.64 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -35.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.76 | -2.18 | -0.58 |
จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.39 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.76 | -36.80 | 34.03 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-74.50 | -54.41 | -20.09 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.53 | 0.33 | 0.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,982.93 | 2,630.36 | 352.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
2,908.95 | 2,576.28 | 332.67 |