EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTS 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
3,409.03 | -5,526.48 | 8,935.50 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,185.99 | 1,309.04 | 876.96 |
ขาดทุน (โอนกลับ) ประมาณการหนี้สิน
|
275.93 | -307.58 | 583.51 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-216.54 | -212.32 | -4.22 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-237.63 | 2,275.43 | -2,513.06 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
|
164.48 | 221.68 | -57.20 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน
|
227.02 | 198.83 | 28.19 |
เงินปันผลรับ
|
-205.20 | -207.48 | 2.28 |
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
4.85 | 26.74 | -21.90 |
กำไรจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน
|
-3,368.21 | ||
กำไรจากการให้บริการรับเหมารอตัดบัญชี
|
65.79 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุน
|
-252.28 | 3,842.90 | -4,095.18 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและตราสารทางการเงิน
|
1,053.33 | 546.51 | 506.83 |
ขาดทุนจากค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
23.84 | 492.90 | -469.06 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย / ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
36.53 | 258.14 | -221.61 |
รับรู้รายได้รับล่วงหน้า
|
-36.88 | -36.88 | 0.00 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-6.67 | 15.18 | -21.85 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5,778.62 | -5,845.25 | 66.63 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
6,936.46 | 6,007.58 | 928.88 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,281.21 | 3,058.93 | 1,222.28 |
| 0.00 | 555.68 | -555.68 | |
เงินฝากธนาคารสำหรับเงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร
|
-71.31 | -98.73 | 27.42 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-108.52 | -54.18 | -54.34 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1,024.38 | -22.10 | 1,046.48 |
ลูกหนี้จากการขายที่ดิน
|
2,474.15 | ||
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
20.86 | ||
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
|
9.65 | ||
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
|
-35.04 | ||
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ด้อยคุณภาพและดอกเบี้ยค้างรับ
|
-34.72 | ||
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
|
-547.12 | -637.38 | 90.26 |
ในอนาคตภายใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
|
12,504.78 | -2,456.52 | 14,961.30 |
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถ
|
23,317.08 | ||
รายได้ค้างรับ
|
-262.99 | -27.69 | -235.30 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-269.62 | ||
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาและเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-88.48 | -211.78 | 123.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
40.58 | 58.48 | -17.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
309.51 | -67.47 | 376.98 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-242.62 | 498.55 | -741.17 |
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
|
16.17 | ||
ส่วนของหนี้สินสัญญาประกันภัย
|
64.66 | ||
ส่วนของหนี้สินจากสัญญาลงทุน
|
677.79 | ||
เงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร
|
46.72 | 74.21 | -27.48 |
เงินรับล่วงหน้าและรายได้รับล่วงหน้า
|
208.93 | 410.07 | -201.14 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
98.93 | -101.52 | 200.46 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-94.42 | -137.09 | 42.67 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-355.91 | -36.83 | -319.08 |
รายได้ค่าโดยสารรอนำส่ง
|
-0.78 | 11.17 | -11.95 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-705.95 | 362.39 | -1,068.34 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-94.62 | 569.36 | -663.97 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
42,183.31 | 1,191.86 | 40,991.45 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2,037.89 | -1,952.86 | -85.02 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
45.62 | 202.15 | -156.53 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
40,191.05 | -558.86 | 40,749.90 |
เงินฝากที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-33.11 | 1.54 | -34.65 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-62.75 | ||
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
61.00 | 1.00 | 60.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-868.63 | ||
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
77.07 | 100.00 | -22.93 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารทางการเงิน
|
-27,552.05 | -21,371.88 | -6,180.16 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทางการเงิน
|
26,857.98 | 21,841.24 | 5,016.74 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-1,180.62 | -146.89 | -1,033.73 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
1,558.70 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-892.28 | -278.73 | -613.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3,150.00 | -1,881.07 | -1,268.93 |
เงินสดรับจากเงินคืนทุนของบริษัทร่วม
|
1,452.54 | 1,479.54 | -27.01 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-12.15 | ||
ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
|
-1,278.46 | -2,921.39 | 1,642.93 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,203.75 | -800.02 | -403.73 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.07 | 0.79 | 8.28 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-4,666.74 | -2,583.17 | -2,083.57 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-297.25 | -379.36 | 82.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-9,863.54 | -3,724.24 | -6,139.30 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
42,182.60 | 48,720.00 | -6,537.40 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-45,871.18 | -42,720.00 | -3,151.18 |
เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น
|
4,777.61 | 62,826.60 | -58,048.98 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน
|
-19,702.00 | -65,145.00 | 45,443.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
3,314.52 | 4,463.51 | -1,148.99 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4,245.84 | -3,071.57 | -1,174.27 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่นเงินเพิ่มขึ้น
|
1,111.90 | 1,005.19 | 106.71 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน
|
-4.51 | -14.54 | 10.03 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
980.00 | 910.00 | 70.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,203.00 | -149.00 | -1,054.00 |
หุ้นกู้ระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
10,000.00 | 15,657.10 | -5,657.10 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-14,386.70 | -9,390.00 | -4,996.70 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-35.60 | -28.90 | -6.70 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-289.85 | -286.56 | -3.29 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-153.03 | -4,271.66 | 4,118.63 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6,740.21 | -6,047.33 | -692.88 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
94.83 | ||
เงินสดรับจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิในบริษัทย่อย
|
625.09 | 16.67 | 608.43 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-31.99 | -246.31 | 214.31 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
13,167.64 | ||
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
0.05 | ||
ในการออกจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
13,512.00 | 132.79 | 13,379.21 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,897.65 | 243.85 | -3,141.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
27,429.86 | -4,039.24 | 31,469.10 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-223.11 | ||
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-36.80 | 9.00 | -45.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
6,221.62 | 10,251.86 | -4,030.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
33,391.57 | 6,221.62 | 27,169.95 |
ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
53.65 | 61.51 | -7.86 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
4.24 | 22.46 | -18.22 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังไม่ได้รับชำระ
|
124.82 | 210.74 | -85.92 |
ซื้อเงินลงทุนโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
25.41 | 50.33 | -24.92 |
ขายเงินลงทุนโดยยังไม่ได้รับชำระ
|
30.83 | 325.05 | -294.22 |
ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นโดยยังไม่จ่ายชำระ
|
591.53 | 1,010.68 | -419.15 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
15.29 | 141.66 | -126.37 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์เป็นต้นทุนโครงการรถไฟฟ้า
|
38.00 | 112.79 | -74.79 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
194.19 | 578.98 | -384.80 |