EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 3Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 3Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 12,257.35 11,240.59 1,016.76
    รายได้อื่น
    		 402.22 542.03 -139.82
    รวมรายได้
    		 12,659.57 11,782.62 876.95
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 11,342.29 10,479.26 863.04
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 206.71 164.48 42.23
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 445.77 523.63 -77.86
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 11,994.77 11,167.37 827.40
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 664.80 615.26 49.55
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 197.52 193.00 4.52
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 862.32 808.25 54.07
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -209.60 -219.77 10.17
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 652.72 588.48 64.24
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -29.54 -38.40 8.86
    กำไรสำหรับงวด
    		 623.18 550.08 73.10
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 609.51 544.16 65.35
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 13.67 5.92 7.75
    623180
    		 550.08
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		19.40 2.56 16.85
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 31.70 -10.19 41.89
    ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -41.23 66.07 -107.31
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 -9.53 55.88 -65.41
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 613.65 605.96 7.69
    613649
    		 605.96
    กำไรก่อนภาษี
    		 652.72 588.48 64.24
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 561.67 541.72 19.95
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 12.95 -4.77 17.72
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 27.74
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 2.61 16.01 -13.40
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 33.07 63.15 -30.08
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 20.33 -4.50 24.83
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.61 7.13 0.47
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 200.53 216.18 -15.66
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,321.72 1,230.19 91.52
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 14.94 -0.71 15.64
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 632.73 -1,442.68 2,075.40
    สินค้าคงเหลือ
    		 -62.66 -687.87 625.22
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.95 -62.30 59.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.83 -0.68 -4.15
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -525.96 1,294.04 -1,820.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -74.43 7.47 -81.90
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 15.63 53.20 -37.57
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,314.18 390.67 923.51
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -50.96 -48.14 -2.83
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,263.22 342.53 920.68
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.38 -0.01 0.39
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.24 24.25 -24.49
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
    		 -132.60
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 -9.51
    รับเงินปันผลจากบริษัทร่วม
    		 111.37 126.49 -15.12
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 16.60 46.00 -29.39
    และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -490.62 -803.76 313.14
    บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 16.00 0.51 15.49
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -488.61 -590.53 101.91
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -219.74 526.44 -746.18
    เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.07 -0.97 0.90
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,068.67 -855.49 -213.18
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 907.04 1,054.92 -147.88
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -36.29 -31.50 -4.79
    เงินปันผลจ่าย
    		 -180.04 -131.21 -48.83
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -203.56 -222.23 18.67
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -801.33 339.96 -1,141.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -7.33 77.74 -85.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 207.06 238.96 -31.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 199.74 316.69 -116.96
    เจ้าหนี้ - ซื้อและก่อสร้างสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -25.93 37.71 -63.63
    ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 1.38 11.73 -10.34
    เจ้าหนี้ค่าหุ้นกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 15.00 -4.50 19.50
    เงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 12.18 123.20 -111.02
    โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นงานระหว่างก่อสร้าง
    		 0.72 8.66 -7.94
    ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 41.23 66.07 -24.84
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 45.82 0.24 45.58