EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 3Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 3Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 313.26 281.60 31.66
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 37.87 303.11 -265.25
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 29.84 9.10 20.73
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 1,665.38 1,546.26 119.13
    รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 1,695.22 1,555.36 139.86
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 28.12 116.47 -88.36
    เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 14.69
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 1,177.98 911.74 266.23
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 319.89 329.91 -10.02
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 3,587.01 3,498.34 88.67
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 0.36 0.36 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 11.18 11.07 0.11
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
    		 825.55 523.68 301.88
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 85.65 74.40 11.26
    เงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.80 246.43 -241.63
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 6,589.78 5,546.73 1,043.05
    สิทธิการเช่า - สุทธิ
    		 185.18 118.14 67.04
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 1,286.86 1,286.86 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 84.59 93.68 -9.09
    สินทรัพย์ที่ไม่ใช้ในการดำเนินงาน - สุทธิ
    		 45.00 45.00 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 21.55 19.10 2.44
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 9,140.51 7,975.84 1,164.66
    รวมสินทรัพย์
    		 12,727.51 11,474.18 1,253.33
    		30.00 2.55 27.44
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 624.09 677.35 -53.26
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,891.29 1,743.10 148.18
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 2,130.04 1,934.31 195.73
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.20 18.91 -14.71
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 901.51 729.33 172.18
    ภายในหนึ่งปี
    		 39.41 1.73 37.68
    เงินทดรองและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.34 7.38 -2.04
    เจ้าหนี้ค่าหุ้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.50
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 17.27 11.39 5.88
    เจ้าหนี้ - ซื้อและก่อสร้างสินทรัพย์
    		 352.65 135.49 217.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 544.69 449.20 95.50
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 4,623.70 3,965.08 658.62
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 76.83 5.00 71.83
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 71.83
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 78.71 6.68 72.04
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 3,341.78 2,902.53 439.26
    รวมหนี้สิน
    		 7,965.49 6,867.61 1,097.88
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 42.36 42.36 0.00
    หุ้นสามัญ 229,337,900 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 229.34 229.34 0.00
    หุ้นสามัญ 226,514,300 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 226.51 226.51 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ
    		 1,415.25 1,415.25 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 749.11 749.11 0.00
    สำรองตามกฎหมาย - บริษัทฯ
    		 59.54 59.54 0.00
    - บริษัทย่อย
    		 116.17 116.17 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 2,105.21 2,000.28 104.93
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -75.16 -116.47 41.31
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 4,638.99 4,492.74 146.24
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 123.04 113.83 9.21
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,762.03 4,606.58 155.45
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 12,727.51 11,474.18 1,253.33
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 3,031.74 2,779.14 252.60
    รายได้อื่น
    		 128.36 101.46 26.90
    รวมรายได้
    		 3,160.10 2,880.60 279.50
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 2,821.28 2,587.68 233.60
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 48.89 41.99 6.90
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 150.62 120.92 29.70
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 3.47 0.97 2.50
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 3.49
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,027.75 2,751.56 276.19
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 132.35 129.04 3.31
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 100.08 33.07 67.01
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 232.43 162.11 70.33
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -56.92 -44.56 -12.37
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 175.51 117.55 57.96
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -37.12 -30.15 -6.97
    กำไรสำหรับงวด
    		 138.39 87.40 50.99
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 135.63 83.45 52.18
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 2.76 3.95 -1.19
    138388
    		 87.40
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 6.87 -16.48 23.35
    ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 5.99 21.68 -15.68
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 12.86 5.20 7.66
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 151.25 92.60 58.65
    151247
    		 92.60
    280830
    		 292.51
    321953
    		 280.04
    กำไรก่อนภาษี
    		 377.00 392.57 -15.57
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 326.34 312.63 13.72
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4.45 14.77 -19.22
    กำไรจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.18 -3.46 3.28
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 2.48
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 13.25 46.87 -33.62
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 66.34 2.83 63.52
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 159.67 122.17 37.50
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 731.97 777.87 -45.90
    ลูกหนี้การค้า
    		 -137.23 -323.68 186.44
    สินค้าคงเหลือ
    		 -341.89 -312.57 -29.32
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -57.63 6.13 -63.76
    เจ้าหนี้การค้า
    		 192.83 445.85 -253.02
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 831.64 481.52 350.12
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -141.31 -63.00 -78.31
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 690.32 418.52 271.81
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 -0.18 0.18
    เงินทดรองและเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 88.25 -24.50 112.75
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 -82.44 -15.53 -66.91
    รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 14.69 12.30 2.39
    ลูกหนี้ค่าหุ้นกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.15
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 14.27 29.76 -15.48
    และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -931.59 -1,182.65 251.06
    บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.96 1.61 -0.65
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -895.70 -1,179.20 283.49
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -53.26 -44.98 -8.28
    เงินทดรองและเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.04 -4.20 2.16
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -593.39 -519.96 -73.44
    กู้ยืมเงินระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 989.14 1,625.01 -635.87
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
    		 109.51
    เงินปันผลจ่าย
    		 -99.48 -69.91 -29.58
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -143.43 -124.67 -18.76
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 207.05 861.31 -654.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 31.66 78.32 -46.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 281.60 219.75 61.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 313.26 298.07 15.19
    เจ้าหนี้ - ซื้อและก่อสร้างสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 213.25 -399.31 612.56
    ซื้อเครื่องจักรตามสัญญาขายและเช่าการเงินกลับคืน
    		 114.64
    เจ้าหนี้ค่าหุ้นกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 4.50
    เงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -252.02 -17.60 -234.42
    โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นงานระหว่างก่อสร้าง
    		 14.04 1.46 12.58
    ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 11.26 10.09 1.17
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 64.17 18.21 45.96
    โอนอุปกรณ์เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.17 1.79 -1.62