EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 3Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 3Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 298.10 199.59 98.51
    เงินลงทุนชั่วคราว - หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด
    		 196.67 162.03 34.64
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 10.98 0.30 10.69
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 967.55 1,123.73 -156.18
    รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 978.53 1,124.03 -145.50
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 0.20 20.40 -20.20
    		-12.79 2.55 -15.34
    ลูกหนี้ค่าหุ้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.40 2.50 -0.10
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 704.93 756.42 -51.48
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 173.42 164.59 8.82
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,406.49 2,489.76 -83.27
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 1.01 1.01 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 9.39 9.50 -0.11
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
    		 374.13 535.58 -161.45
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 124.54 35.57 88.97
    เงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 42.08 42.08 0.00
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 1,286.86 1,286.86 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 4,515.93 4,506.43 9.50
    สิทธิการเช่า - สุทธิ
    		 122.84 130.98 -8.14
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 102.93 99.70 3.24
    สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 46.33 46.33 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 107.91 78.50 29.41
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 6,733.95 6,772.53 -38.58
    รวมสินทรัพย์
    		 9,140.44 9,262.29 -121.85
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 1,169.13 1,080.34 88.79
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,075.04 954.01 121.04
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 1,181.12 1,073.32 107.80
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 36.72 31.76 4.96
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 687.98 559.21 128.77
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 4.36 9.14 -4.77
    เงินทดรองและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 7.89 40.63 -32.74
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 17.07 17.32 -0.26
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 11.07 13.20 -2.13
    เจ้าหนี้ - ซื้อและก่อสร้างสินทรัพย์
    		 152.61 142.53 10.07
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 319.11 426.08 -106.97
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 3,587.05 3,393.54 193.52
    ภายในหนึ่งปี
    		 1,208.65 1,342.80 -134.14
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.61 2.60 0.01
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.39 7.35 0.04
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,218.65 1,352.75 -134.09
    รวมหนี้สิน
    		 4,805.71 4,746.28 59.43
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 42.36 42.36 0.00
    หุ้นสามัญ 242,823,600 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 242.82 242.82 0.00
    หุ้นสามัญ 240,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 240.00 240.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ
    		 1,415.25 1,415.25 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 749.11 749.11 0.00
    ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -68.77 -1.75 -67.02
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -6.89 13.69 -20.58
    สำรองตามกฎหมาย - บริษัทฯ
    		 59.54 59.54 0.00
    - บริษัทย่อย
    		 80.36 80.36 0.00
    สำรองสำหรับหุ้นทุนซื้อคืน
    		 192.81 192.81 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,742.98 1,844.50 -101.52
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 4,446.76 4,635.87 -189.11
    หัก: หุ้นทุนซื้อคืน
    		 -192.81 -192.81 0.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ - สุทธิ
    		 4,253.95 4,443.06 -189.11
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 80.78 72.95 7.83
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,334.73 4,516.01 -181.28
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 9,140.44 9,262.29 -121.85
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 1,869.99 2,464.49 -594.50
    รายได้อื่น
    		 67.39 123.85 -56.47
    รวมรายได้
    		 1,937.38 2,588.35 -650.97
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 1,753.83 2,324.32 -570.49
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 23.75 47.89 -24.14
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 108.61 73.47 35.14
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 5.33 6.00 -0.67
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.33 2.19 -0.86
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,892.85 2,480.65 -587.79
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -2.89 4.23 -7.11
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 41.64 111.93 -70.28
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -34.40 -28.55 -5.85
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 7.24 83.38 -76.14
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -1.24 -9.55 8.31
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด
    		 6.00 73.82 -67.82
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 4.18 71.02 -66.84
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 1.82 2.81 -0.98
    6000
    		 73.82
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 226.51 226.51 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 3.95
    -103909
    		 323.23
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษี
    		 -90.89 346.11 -437.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 287.37 331.98 -44.61
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -17.79 -0.95 -16.83
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 22.28 -35.18 57.45
    กำไรจากเงินลงทุนชั่วคราว - หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด
    		 -2.01 -1.26 -0.75
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 4.32 13.13 -8.81
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -6.08 6.74 -12.83
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 96.17 90.63 5.54
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 293.37 777.96 -484.59
    ลูกหนี้การค้า
    		 165.13 67.09 98.04
    สินค้าคงเหลือ
    		 51.50 -144.06 195.56
    เจ้าหนี้การค้า
    		 112.10 51.00 61.10
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 447.57 1,228.54 -780.98
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.49 -23.08 13.59
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 438.07 1,205.46 -767.39
    เงินทดรองจ่ายและเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1.98 6.13 -4.15
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 -18.78 -275.72 256.94
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 4.68 -1.19 5.87
    รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 5.80 17.17 -11.37
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 96.64 7.88 88.76
    และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -373.35 -295.69 -77.67
    รับชำระเงินค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.10 4.04 -3.94
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยลดลง
    		 -1.92 -1.73 -0.19
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -284.86 -539.11 254.25
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 65.94 -756.66 822.59
    เงินทดรองและเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -5.54 -51.82 46.28
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.30 4.32 -4.63
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -445.23 -38.49 -406.74
    กู้ยืมเงินระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 439.86 448.90 -9.04
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -96.63 -92.91 -3.72
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -41.91 -629.14 587.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 98.51 55.33 43.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 199.59 317.51 -117.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 298.10 372.83 -74.73
    เจ้าหนี้ - ซื้อและก่อสร้างสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 10.07 163.85 -153.77
    โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นงานระหว่างก่อสร้าง
    		 9.79
    ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 19.08 -0.70 19.78
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 9.31 72.94 -63.63
    โอนอุปกรณ์เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 6.80 6.71 0.08
    โอนเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 74.56