EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 3Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 3Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 372.83 317.51 55.33
    เงินลงทุนชั่วคราว - หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด
    		 21.95 123.17 -101.23
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.72 1.70 2.02
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 1,396.00 1,471.85 -75.85
    รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 1,399.72 1,473.55 -73.83
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 29.00 37.56 -8.56
    		-6.12 2.55 -8.67
    ลูกหนี้ค่าหุ้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.50 6.54 -4.04
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 789.48 731.48 57.99
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 172.70 194.59 -21.89
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,843.51 2,968.96 -125.45
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 0.01 0.01 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 9.50
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
    		 557.23 365.11 192.12
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 42.64 42.15 0.49
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 1,367.09 1,393.86 -26.77
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 4,011.00 3,880.57 130.44
    สิทธิการเช่า - สุทธิ
    		 14.89 16.28 -1.39
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
    		 59.35 51.25 8.09
    สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 46.33 46.33 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 136.59 213.63 -77.04
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 6,244.63 6,009.19 235.44
    รวมสินทรัพย์
    		 9,088.14 8,978.14 109.99
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 841.85 1,598.51 -756.66
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,193.10 1,225.80 -32.70
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 1,340.12 1,289.13 51.00
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 39.86
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 481.72 86.87 394.85
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 10.20 9.97 0.23
    เงินทดรองและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 50.84 102.66 -51.82
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 16.61 12.28 4.32
    เจ้าหนี้ - ซื้อและก่อสร้างสินทรัพย์
    		 163.85 56.42 107.42
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 391.24 273.76 117.48
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 3,336.29 3,429.60 -93.31
    ภายในหนึ่งปี
    		 1,146.49 1,130.93 15.55
    - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 4.38 11.74 -7.37
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.09 13.20 -6.12
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,157.95 1,155.88 2.07
    รวมหนี้สิน
    		 4,494.24 4,585.48 -91.24
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 42.36 42.36 0.00
    หุ้นสามัญ 242,823,600 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 242.82 242.82 0.00
    หุ้นสามัญ 240,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 240.00 240.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ
    		 1,415.25 1,415.25 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 749.11 749.11 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 1.45 2.15 -0.70
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.09 -23.01 22.93
    สำรองตามกฎหมาย - บริษัทฯ
    		 59.54 59.54 0.00
    - บริษัทย่อย
    		 80.00 80.00 0.00
    สำรองสำหรับหุ้นทุนซื้อคืน
    		 192.81 192.81 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,933.47 1,746.00 187.47
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 4,713.90 4,504.21 209.70
    หัก: หุ้นทุนซื้อคืน
    		 -192.81 -192.81 0.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ - สุทธิ
    		 4,521.09 4,311.40 209.70
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 72.81 81.27 -8.46
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,593.90 4,392.67 201.23
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 9,088.14 8,978.14 109.99
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 2,464.49 2,341.53 122.96
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 4.23 9.18 -4.96
    รายได้อื่น
    		 123.85 91.12 32.73
    รวมรายได้
    		 2,592.57 2,443.82 148.75
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 2,324.32 2,189.24 135.08
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 128.12 141.79 -13.67
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 2.19
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 26.77
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,481.40 2,331.60 149.80
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 111.17 112.22 -1.05
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -27.79 -38.52 10.72
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -9.55 -6.00 -3.56
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 73.82 67.71 6.11
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 71.02 68.05 2.97
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 2.81 -0.34 3.15
    73822
    		 67.71
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 226.51 226.51 0.00
    323228
    		 237.36
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 346.11 258.49 87.62
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 331.98 527.45 -195.47
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.95 -3.00 2.05
    กำไรจากเงินลงทุนชั่วคราว - หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด
    		 -1.26 -0.98 -0.28
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 13.13 0.62 12.51
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 6.74 1.22 5.52
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 90.63 131.31 -40.68
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 777.96 850.29 -72.32
    ลูกหนี้การค้า
    		 67.09 63.67 3.42
    สินค้าคงเหลือ
    		 -144.06 44.30 -188.36
    เจ้าหนี้การค้า
    		 51.00 -135.81 186.81
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,228.54 661.16 567.38
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -92.91 -155.48 62.57
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -23.08 -21.32 -1.76
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,112.55 484.36 628.19
    เงินทดรองจ่ายและเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 6.13 2.30 3.83
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -275.72 -808.69 532.97
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -1.19
    รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 17.17 2.21 14.95
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 7.88 26.56 -18.69
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อและสร้างอาคาร อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -295.69 -267.92 -27.77
    รับชำระเงินค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 4.04 2.50 1.54
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยลดลง
    		 -1.73 -1.00 -0.73
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -539.11 -999.89 460.79
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -756.66 223.20 -979.86
    เงินทดรองและเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -51.82 98.83 -150.65
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการเพิ่มขึ้น
    		 4.32 12.11 -7.79
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -38.49 -1,081.13 1,042.64
    กู้ยืมเงินระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 448.90 1,200.00 -751.10
    เงินปันผลจ่าย
    		 -142.49 -94.04 -48.45
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -536.24 358.97 -895.21
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 18.12 -4.48 22.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 55.33 -161.04 216.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 317.51 385.50 -67.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 372.83 224.45 148.38
    ซื้อเครื่องจักรและก่อสร้างอาคารโดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 163.85 30.18 133.66
    ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -0.70 6.00 -6.70
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 72.94
    โอนอุปกรณ์เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 6.71
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วมโดยบริษัทย่อย
    		 120.00