EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 3Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 3Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 381.83 513.20 -131.38
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำ
    		 1,304.43 4.30 1,300.13
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.10 1.41 -0.31
    บริษัทอื่น - สุทธิ
    		 1,274.38 1,083.86 190.52
    รวมลูกหนี้การค้า
    		 1,275.48 1,085.27 190.21
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 13.45 4.03 9.42
    แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 9.80 12.16 -2.37
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 548.99 478.53 70.45
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 111.76 120.43 -8.67
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 3,645.74 2,217.93 1,427.81
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 180.44 153.77 26.67
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 20.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 273.48 299.94 -26.47
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,982.63 2,050.55 -67.93
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 11.20 30.10 -18.90
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 32.55 16.17 16.39
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,500.30 2,550.54 -50.24
    รวมสินทรัพย์
    		 6,146.04 4,768.47 1,377.57
    จากสถาบันการเงิน
    		 113.11 217.23 -104.12
    		16.40 8.06 8.35
    บริษัทอื่น
    		 931.91 1,031.75 -99.84
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 937.93 1,038.86 -100.93
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 300.00 300.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 10.07 7.00 3.07
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 226.82 175.01 51.81
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,587.93 1,746.83 -158.90
    ภายในหนึ่งปี
    		 568.00 793.00 -225.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 16.48 15.69 0.79
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 584.48 808.69 -224.21
    รวมหนี้สิน
    		 2,172.41 2,555.52 -383.11
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 42.36 0.00
    หุ้นสามัญ 240,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 240.00 240.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ
    		 1,415.25 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 749.11 749.11 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 1.18 -5.92 7.10
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 24.00 24.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,439.92 1,149.36 290.56
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 3,911.82 2,156.54 1,755.27
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 61.80 56.41 5.40
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,973.62 2,212.95 1,760.67
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,146.04 4,768.47 1,377.57
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 2,124.30 1,677.83 446.47
    รายได้อื่น
    		 56.24 45.87 10.38
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 9.32 12.13 -2.81
    รวมรายได้
    		 2,189.86 1,736.49 453.37
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 1,913.22 1,427.84 485.38
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 73.89 81.90 -8.01
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.20 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.36 0.12 0.24
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,988.67 1,509.86 478.81
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 201.19 226.63 -25.44
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -11.63 -12.81 1.18
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -5.37 2.15 -7.52
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 184.20 215.97 -31.77
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -1.08 -0.52 -0.56
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 183.11 215.45 -32.34
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 240.00 240.00 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 2.03 0.00
    ขาดทุน (กำไร) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -2.94 0.24 -3.18
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 319.15 236.49 82.66
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.26 -0.15 -1.11
    ของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 26.47 26.47 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.00 0.02 -1.02
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 5.40 0.36 5.04
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 895.86 772.76 123.10
    ลูกหนี้การค้า
    		 -188.07 -125.47 -62.60
    สินค้าคงเหลือ
    		 -93.36 -86.56 -6.80
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -101.57 90.66 -192.23
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 511.34 563.30 -51.96
    และที่นำไปค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 18.90 -23.74 42.64
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -20.00 0.00
    ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 2.92 -8.32 11.23
    เจ้าหนี้ค่าหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -8.21 11.25 -19.46
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 13.16 2.65 10.51
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อและผลิตสินทรัพย์ถาวร
    		 -204.30 -77.11 -127.19
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -190.43 -123.77 -66.67
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -104.12 13.28 -117.40
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.07 -1.00 4.07
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -225.00 -320.96 95.96
    ออกหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน
    		 1,457.61 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -283.20 -62.40 -220.80
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 847.85 -368.48 1,216.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1,168.76 71.05 1,097.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
    		 517.50 274.13 243.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด (หมายเหตุ 10)
    		 1,686.26 345.18 1,341.07