EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 3Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 3Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 336.97 117.82 219.16
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.37 105.21 -104.85
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.74 1.49 0.24
    บริษัทอื่น - สุทธิ
    		 540.71 117.01 423.70
    รวมลูกหนี้การค้า
    		 542.44 118.50 423.94
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 14.80 14.00 0.80
    		4.30 1.53 2.77
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 350.23 196.01 154.22
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 52.25 27.00 25.25
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,297.06 585.72 711.34
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 81.36 15.23 66.12
    ในบริษัทย่อย
    		 344.05 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 2,201.13 460.70 1,740.43
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 0.74 20.90 -20.16
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 90.59 13.77 76.82
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,717.86 510.60 2,207.26
    รวมสินทรัพย์
    		 4,014.92 1,096.32 2,918.60
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,226.07 70.03 2,156.04
    บริษัทอื่น
    		 809.77 255.64 554.13
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 814.11 259.56 554.56
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 22.05 49.00 -26.95
    เงินทดรองและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 15.14 18.58 -3.44
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 20.00 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 163.83 51.55 112.28
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 3,261.20 448.72 2,812.48
    ภายในหนึ่งปี
    		 7.38 72.44 -65.06
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 7.38 74.80 -67.42
    รวมหนี้สิน
    		 3,268.57 523.51 2,745.06
    หุ้นสามัญ 42,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 210.00 210.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 189.46 189.46 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 6.62 6.62 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 344.89 169.34 175.55
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 750.97 575.42 175.55
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -4.62 -2.61 -2.01
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 746.35 572.80 173.54
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,014.92 1,096.32 2,918.60
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 1,282.48 512.02 770.46
    รายได้อื่น
    		 24.16 15.50 8.67
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 10.79 7.53 3.26
    รวมรายได้
    		 1,317.43 535.05 782.39
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 1,136.44 455.87 680.57
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 39.30 27.80 11.50
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 2.44 1.83 0.61
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 5.17 0.96 4.21
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,183.35 486.47 696.88
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 134.08 48.57 85.51
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -18.72 -3.16 -15.56
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -1.53 -1.10 -0.43
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 113.82 44.31 69.51
    ขาดทุน (กำไร) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.24 0.32 -0.56
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 113.58 44.63 68.95
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 42,000.00 26,260.87 15,739.13
    ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 2.29 0.71 1.58
    ค่าเสื่อมราคา
    		 87.41 30.56 56.85
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.06 3.41 -4.46
    ของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 8.82 0.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยลดลง
    		 -2.01 -0.66 -1.35
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 262.99 147.12 115.86
    ลูกหนี้การค้า
    		 39.29 -61.70 100.98
    สินค้าคงเหลือ
    		 -118.75 -137.95 19.21
    เจ้าหนี้การค้า
    		 221.11 206.75 14.36
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.36 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 420.01 115.11 304.90
    และที่นำไปค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 125.01 -19.98 144.99
    ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 7.18 -2.76 9.94
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -46.95 -8.00 -38.95
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย (หมายเหตุ 1.2)
    		 -2,207.89 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อและผลิตสินทรัพย์ถาวร
    		 -46.19 -63.50 17.31
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,168.84 -94.24 -2,074.60
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 2,055.81 23.68 2,032.13
    เงินทดรองและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -3.44 6.82 -10.26
    เงินกู้ยืมจากกรรมการเพิ่มขึ้น
    		 20.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -90.95 -62.09 -28.86
    เงินปันผลจ่าย
    		 -13.44 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,967.98 -3.25 1,971.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 219.16 17.62 201.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
    		 117.82 27.46 90.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
    		 336.97 45.09 291.89