EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 2Q2568

หน่วย: ล้านบาท
รายการ ปีปัจจุบัน ปีก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง
รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า 6,522.13 6,436.43 +85.70
อื่น ๆ 107.36 54.76 +52.60
รวมรายได้ 6,629.49 6,494.01 +135.48
ต้นทุนขายและบริการ 6,041.15 5,880.57 +160.58
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย 106.85 100.38 +6.47
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 319.45 355.56 -36.11
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 5.24 0.00 +5.24
รวมค่าใช้จ่าย 6,472.69 6,336.52 +136.18
กำไรจากการดำเนินงาน 156.80 157.49 -0.69
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 45.03 34.90 +10.14
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 19.53 14.80 +4.73
รายได้ทางการเงิน 14.39 29.73 -15.35
ต้นทุนทางการเงิน -81.94 -109.89 +27.94
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 153.80 127.03 +26.77
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ -46.01 -31.10 -14.90
กำไรสำหรับงวด 107.80 95.93 +11.87
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 108.07 102.73 +5.34
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย -0.27 -6.80 +6.53
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.32 0.29 +0.03
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน -3.94 44.64 -48.58
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า 0.68 1.97 -1.29
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด -3.25 46.62 -49.87
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด 104.55 142.55 -38.01
กำไรก่อนภาษี 503.85 470.08 +33.77
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 620.15 654.73 -34.58
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น -2.21 -0.23 -1.98
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า -125.46 -94.08 -31.38
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น 2.08 3.09 -1.00
โอนกลับการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ -12.84 -2.03 -10.81
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น -6.02 -2.79 -3.22
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนจากการรับประกันสินค้า 6.59 0.00 +6.59
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน 12.84 13.25 -0.41
และหนี้สินดำเนินงาน 1,128.34 1,224.07 -95.72
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น -107.96 899.21 -1,007.17
สินค้าคงเหลือ -13.76 -106.24 +92.48
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น -82.11 -38.03 -44.08
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น -18.31 1.23 -19.54
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น -112.84 -779.68 +666.84
หนี้สินหมุนเวียนอื่น -4.84 27.13 -31.97
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น -1.94 0.52 -2.46
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 786.58 1,228.21 -441.63
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน -2.08 -0.70 -1.38
จ่ายภาษีเงินได้ -41.67 -44.88 +3.20
รับคืนภาษีเงินได้ 2.19 0.52 +1.66
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 745.02 1,183.15 -438.13
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น) -66.09 1,342.66 -1,408.75
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง 38.38 9.27 +29.11
รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 152.65 189.79 -37.15
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 40.70 0.00 +40.70
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 20.15 48.56 -28.41
รับรู้จากต้นทุนการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า -476.10 -541.75 +65.65
รับดอกเบี้ย 43.94 60.33 -16.39
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน -246.39 1,085.32 -1,331.70
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) 38.54 -12.02 +50.56
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 576.31 259.83 +316.47
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร -537.71 -904.53 +366.81
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า -50.76 -66.95 +16.19
จ่ายเงินปันผล -161.32 -337.05 +175.73
จ่ายดอกเบี้ย -159.78 -215.73 +55.96
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน -294.72 -2,148.71 +1,853.99
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง -102.72 -0.17 -102.54
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 101.20 119.58 -18.38
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 792.69 2,067.17 -1,274.48
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 893.88 2,186.75 -1,292.86
เจ้าหนี้ค่าซื้อและก่อสร้างสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง) -17.36 44.46 -61.81
เงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง) 6.56 -6.25 +12.80
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า 35.74 31.83 +3.91
เงินปันผลค้างรับเพิ่มขึ้น 9.95 9.95 0.00
ในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า 27.29 0.00 +27.29