EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 2Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 2Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 177.11 238.96 -61.85
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 44.49 64.81 -20.32
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 2,738.72 1,202.83 1,535.89
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.62 25.00 -24.38
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,342.07 892.04 450.03
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 397.92 270.48 127.44
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 4,700.93 2,694.11 2,006.82
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 0.37 0.37 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 760.09 728.54 31.55
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 160.77 82.35 78.42
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 6,789.42 6,578.41 211.01
    สิทธิการเช่า
    		 183.95 187.68 -3.74
    เงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.13 14.06 -7.93
    เงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 16.42
    ค่าความนิยม
    		 1,086.86 1,086.86 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 77.17 87.10 -9.94
    สินทรัพย์ที่ไม่ใช้ในการดำเนินงาน
    		 45.00 45.00 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 25.49 16.72 8.78
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 9,151.67 8,827.10 324.57
    รวมสินทรัพย์
    		 13,852.60 11,521.21 2,331.39
    		-2.11 2.55 -4.67
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 1,096.40 938.28 158.12
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 3,335.90 1,896.99 1,438.91
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,238.78 840.89 397.89
    ภายในหนึ่งปี
    		 47.03 41.52 5.51
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 16.83 17.94 -1.11
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 15.97 17.64 -1.67
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 218.76 249.37 -30.61
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 5,969.66 4,012.04 1,957.61
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 52.90 69.03 -16.13
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 78.00 73.43 4.56
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 123.82 89.69 34.14
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 3,327.84 3,404.18 -76.34
    รวมหนี้สิน
    		 9,297.50 7,416.22 1,881.28
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 42.36 42.36 0.00
    หุ้นสามัญ 229,337,900 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 229.34 229.34 0.00
    หุ้นสามัญ 226,514,300 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 226.51 226.51 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ
    		 1,415.25 1,415.25 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 749.11 749.11 0.00
    สำรองตามกฎหมาย - บริษัทฯ
    		 59.54 59.54 0.00
    - บริษัทย่อย
    		 119.37 119.37 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,813.49 1,438.51 374.98
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 11.68 -61.15 72.84
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 4,437.31 3,989.50 447.82
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 117.78 115.49 2.30
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,555.10 4,104.98 450.11
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 13,852.60 11,521.21 2,331.39
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 3,935.15 2,601.87 1,333.28
    รายได้อื่น
    		 210.40 100.51 109.89
    รวมรายได้
    		 4,145.55 2,702.38 1,443.17
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 3,687.47 2,450.87 1,236.60
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 69.48 49.70 19.78
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 117.59 142.53 -24.94
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,874.54 2,643.23 1,231.31
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 271.01 59.15 211.86
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 91.77 76.19 15.58
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 362.78 135.34 227.44
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -73.84 -57.79 -16.06
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 288.94 77.55 211.39
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -12.97 -27.57 14.60
    กำไรสำหรับงวด
    		 275.96 49.98 225.99
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 279.88 50.33 229.55
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -3.91 -0.35 -3.56
    275961
    		 49.98
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 12.86 15.55 -2.69
    ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 37.21 -10.51 47.72
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 50.07 5.04 45.02
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 326.03 55.02 271.01
    326028
    		 55.02
    377409
    		 142.44
    ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 72.11 5.26 66.85
    450112
    		 170.71
    กำไรก่อนภาษี
    		 394.31 201.49 192.82
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 311.45 211.69 99.76
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.52 -2.94 2.42
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 12.52
    กำไรจากเงินลงทุนชั่วคราว - หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด
    		 -0.04 -0.10 0.07
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 2.94 1.11 1.83
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 25.50 10.70 14.80
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -5.81 43.33 -49.14
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 140.68 105.43 35.26
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 716.35 451.30 265.04
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -28.62 399.34 -427.96
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -21.32 -94.50 73.19
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -49.94 304.83 -354.78
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนพันธบัตรรัฐบาล
    		 16.00
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 24.38 81.14 -56.76
    รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 126.49
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 25.92 14.59 11.34
    และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -490.40 -530.76 40.36
    บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.13 4.03 -4.16
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -297.74 -529.31 231.57
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 158.12 -75.02 233.14
    เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -1.11 -1.30 0.19
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -499.64 -390.87 -108.77
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 798.62 803.96 -5.34
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -21.11 112.34 -133.46
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -146.93 -107.01 -39.92
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 287.95 285.65 2.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -61.85 62.04 -123.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 238.96 281.60 -42.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 177.11 343.64 -166.53
    เจ้าหนี้ - ซื้อและก่อสร้างสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 37.71 -14.41 52.12
    ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 10.49 114.64 -104.15
    เจ้าหนี้ค่าหุ้นกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -4.50 4.50 -9.00
    เงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 8.49 -235.62 244.11
    โอนเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนทั่วไป
    		 3.47
    โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นงานระหว่างก่อสร้าง
    		 7.43 0.79 6.64
    ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 72.11 5.26 66.85
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 9.18 18.14 -8.97