EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 2Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 2Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 287.36 199.59 87.77
    เงินลงทุนชั่วคราว - หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด
    		 182.69 162.03 20.67
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.38 0.30 0.08
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 858.53 1,123.73 -265.20
    รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 858.91 1,124.03 -265.12
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 0.20 20.40 -20.20
    		-106.30 -0.10 -106.20
    ลูกหนี้ค่าหุ้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.40 2.50 -0.10
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 735.90 756.42 -20.52
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 177.45 164.59 12.85
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,297.88 2,489.76 -191.88
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 1.01 1.01 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 9.50 9.50 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
    		 377.01 535.58 -158.57
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 85.26 35.57 49.69
    เงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 46.84 42.08 4.77
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 1,286.86 1,286.86 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 4,625.19 4,506.43 118.76
    สิทธิการเช่า - สุทธิ
    		 124.09 130.98 -6.88
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 99.20 99.70 -0.49
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 34.54
    สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 46.33 46.33 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 95.79 78.50 17.30
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 6,831.63 6,772.53 59.10
    รวมสินทรัพย์
    		 9,129.52 9,262.29 -132.77
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 1,278.47 1,080.34 198.13
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 870.15 954.01 -83.86
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 956.75 1,073.32 -116.56
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 43.83 31.76 12.07
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 672.46 559.21 113.25
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 6.33 9.14 -2.81
    เงินทดรองและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 9.07 40.63 -31.57
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 17.09 17.32 -0.23
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 15.33 13.20 2.14
    เจ้าหนี้ - ซื้อและก่อสร้างสินทรัพย์
    		 197.77 142.53 55.24
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 245.77 426.08 -180.31
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 3,442.88 3,393.54 49.35
    ภายในหนึ่งปี
    		 1,383.01 1,342.80 40.22
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.83 2.60 0.23
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.48 7.35 0.13
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,393.32 1,352.75 40.57
    รวมหนี้สิน
    		 4,836.20 4,746.28 89.92
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 42.36 42.36 0.00
    หุ้นสามัญ 242,823,600 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 242.82 242.82 0.00
    หุ้นสามัญ 240,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 240.00 240.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ
    		 1,415.25 1,415.25 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 749.11 749.11 0.00
    ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -108.05 -1.75 -106.30
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -2.99 13.69 -16.68
    สำรองตามกฎหมาย - บริษัทฯ
    		 59.54 59.54 0.00
    - บริษัทย่อย
    		 80.36 80.36 0.00
    สำรองสำหรับหุ้นทุนซื้อคืน
    		 192.81 192.81 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,738.80 1,844.50 -105.70
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 4,407.19 4,635.87 -228.67
    หัก: หุ้นทุนซื้อคืน
    		 -192.81 -192.81 0.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ - สุทธิ
    		 4,214.38 4,443.06 -228.67
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 78.93 72.95 5.98
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,293.31 4,516.01 -222.70
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 9,129.52 9,262.29 -132.77
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 1,512.78 2,343.09 -830.30
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.33 6.92 -5.60
    รายได้อื่น
    		 31.73 114.05 -82.33
    รวมรายได้
    		 1,545.84 2,464.06 -918.23
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 1,423.53 2,158.38 -734.85
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 31.37 51.71 -20.34
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 79.61 109.10 -29.50
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 4.44 6.50 -2.05
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,538.95 2,325.69 -786.74
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -7.40 8.77 -16.16
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -0.51 147.14 -147.65
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -30.97 -29.88 -1.09
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -31.48 117.26 -148.73
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -7.60 -10.00 2.40
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด
    		 -39.07 107.26 -146.33
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 -38.43 113.52 -151.95
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -0.64 -6.26 5.62
    -39072
    		 107.26
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 226.51 226.51 0.00
    -109909
    		 249.41
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษี
    		 -98.13 262.73 -360.86
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 182.56 232.08 -49.53
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.74 -0.30 -1.44
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 19.39 -30.95 50.34
    กำไรจากเงินลงทุนชั่วคราว - หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด
    		 -1.28 -1.07 -0.21
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 4.30 12.08 -7.78
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -6.09 5.54 -11.64
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 61.61 62.83 -1.23
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 160.62 542.96 -382.34
    ลูกหนี้การค้า
    		 284.77 113.09 171.68
    สินค้าคงเหลือ
    		 28.82 -126.65 155.47
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -105.15 46.76 -151.92
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 129.17 744.58 -615.40
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.21 -14.78 8.57
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 122.96 729.79 -606.83
    เงินทดรองจ่ายและเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1.12 4.68 -3.56
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 -18.78 -35.70 16.92
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 4.68
    รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 5.80 13.59 -7.79
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 12.38 6.23 6.16
    และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -293.02 -264.42 -28.61
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.85 0.16 -2.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -289.67 -275.47 -14.20
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 175.28 -762.58 937.86
    เงินทดรองและเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -4.37 -39.72 35.36
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.28 3.78 -4.06
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -286.39
    กู้ยืมเงินระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 439.86 445.97 -6.11
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -60.74 -58.23 -2.51
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 263.36 -475.31 738.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 87.77 -5.63 93.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 199.59 317.51 -117.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 287.36 311.88 -24.52
    เจ้าหนี้ - ซื้อและก่อสร้างสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 55.24 27.65 27.58
    โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นงานระหว่างก่อสร้าง
    		 8.44
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 1.05 1.88 -0.83
    โอนอุปกรณ์เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.41 6.48 -6.07
    โอนเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 74.56
    โอนที่ดินเป็นสินทรัพย์รอการขาย
    		 34.54